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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 371.00 | 4 776.00 | 595.00 | 5 371.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 339.00 | 28 368.00 | 29 971.00 | 58 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 201.00 | 103 778.00 | 135 422.00 | 239 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 541.00 | 136 923.00 | 250 618.00 | 387 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 596 127.00 | | 596 127.00 | 596 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 357.00 | 2 074.00 | 260 283.00 | 262 357.00 |
BZ Autres créances | 119 283.00 | | 119 283.00 | 119 283.00 |
CF Disponibilités | 76 274.00 | | 76 274.00 | 76 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 832.00 | 2 074.00 | 1 055 758.00 | 1 057 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 373.00 | 138 997.00 | 1 306 376.00 | 1 445 373.00 |
CU Autres participations | 39 630.00 | | 39 630.00 | 39 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 189 060.00 | 125 779.00 | | 189 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 609.00 | 63 281.00 | | 1 609.00 |
DL TOTAL (I) | 201 669.00 | 200 060.00 | | 201 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 768.00 | 333 476.00 | | 470 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 696.00 | 40 571.00 | | 54 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 540.00 | 127 300.00 | | 145 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 860.00 | 479 458.00 | | 371 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 844.00 | 60 986.00 | | 61 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 707.00 | 1 041 790.00 | | 1 104 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 376.00 | 1 241 850.00 | | 1 306 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 454.00 | 820 749.00 | | 818 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 106.00 | 380.00 | | 48 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 056.00 | | 62 050.00 | 357 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 566.00 | 387 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 566.00 | 297 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 967.00 | | 1 404.00 | 43 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 531.00 | | 59 574.00 | 269 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 558.00 | | 1 072.00 | 43 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 681.00 | 49 276.00 | 6 034.00 | 93 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 967.00 | 809.00 | | 3 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 714.00 | 48 467.00 | 6 034.00 | 89 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 911.00 | | 47 911.00 | 47 911.00 |
6T Sur comptes clients | 6 565.00 | 2 074.00 | 6 565.00 | 6 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 476.00 | 2 074.00 | 54 476.00 | 54 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 476.00 | 2 074.00 | 54 476.00 | 54 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 860.00 | 371 860.00 | | 371 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 145.00 | 28 145.00 | | 28 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 258 875.00 | | | 258 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
VB T. V. A. | 16 981.00 | | | 16 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 106.00 | 48 106.00 | | 48 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 662.00 | 281 949.00 | 140 713.00 | 422 662.00 |
VI Groupe et associés | 54 696.00 | 54 696.00 | | 54 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 200.00 | | | 140 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 802.00 | | | 57 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 895.00 | | | 31 895.00 |
VP Divers | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 709.00 | | | 60 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 432.00 | 385 432.00 | 5 000.00 | 390 432.00 |
VW T.V.A. | 19 651.00 | 19 651.00 | | 19 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 167.00 | 818 454.00 | 140 713.00 | 959 167.00 |