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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 491.00 | 5 239.00 | 252.00 | 5 491.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 589.00 | 38 583.00 | 22 006.00 | 60 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 129.00 | 83 290.00 | 77 840.00 | 161 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 381.00 | 127 111.00 | 193 270.00 | 320 381.00 |
BT Marchandises | 472 406.00 | | 472 406.00 | 472 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 707.00 | 181.00 | 332 526.00 | 332 707.00 |
BZ Autres créances | 95 759.00 | | 95 759.00 | 95 759.00 |
CF Disponibilités | 196 083.00 | | 196 083.00 | 196 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 658.00 | 181.00 | 1 100 477.00 | 1 100 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 039.00 | 127 292.00 | 1 293 747.00 | 1 421 039.00 |
CU Autres participations | 48 172.00 | | 48 172.00 | 48 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 190 669.00 | 189 060.00 | | 190 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 887.00 | 1 609.00 | | 8 887.00 |
DL TOTAL (I) | 210 556.00 | 201 669.00 | | 210 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 343.00 | 470 768.00 | | 442 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 447.00 | 54 696.00 | | 49 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 400.00 | 145 540.00 | | 10 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 127.00 | 371 860.00 | | 476 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 875.00 | 61 844.00 | | 104 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 191.00 | 1 104 707.00 | | 1 083 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 747.00 | 1 306 376.00 | | 1 293 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 217.00 | 818 454.00 | | 1 005 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 683.00 | 48 106.00 | | 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 541.00 | | 50 624.00 | 387 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 783.00 | 320 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 816.00 | 45 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 967.00 | 221 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 371.00 | | 936.00 | 45 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 540.00 | | 41 146.00 | 297 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 630.00 | | 8 542.00 | 44 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 923.00 | 47 919.00 | 57 731.00 | 136 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 776.00 | 1 278.00 | 816.00 | 4 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 147.00 | 46 641.00 | 56 915.00 | 132 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 074.00 | 181.00 | 2 074.00 | 2 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 074.00 | 181.00 | 2 074.00 | 2 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 074.00 | 181.00 | 2 074.00 | 2 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 181.00 | 2 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 127.00 | 476 127.00 | | 476 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 508.00 | 25 508.00 | | 25 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 560.00 | 18 560.00 | | 18 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 332 490.00 | 332 490.00 | | 332 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VB T. V. A. | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 660.00 | 374 086.00 | 67 574.00 | 441 660.00 |
VI Groupe et associés | 49 447.00 | 49 447.00 | | 49 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 200.00 | | | 140 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 802.00 | | | 57 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
VP Divers | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 369.00 | 57 369.00 | | 57 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 169.00 | 432 169.00 | 5 000.00 | 437 169.00 |
VW T.V.A. | 57 774.00 | 57 774.00 | | 57 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 791.00 | 1 005 217.00 | 67 574.00 | 1 072 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 764.00 | 15 616.00 | | 18 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 130.00 | 25 343.00 | | 37 130.00 |
ST Autres comptes | 142 871.00 | 121 835.00 | | 142 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 002.00 | 46 999.00 | | 53 002.00 |
YT Sous‐traitance | 1 408.00 | 10 867.00 | | 1 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 061.00 | 5 652.00 | | 4 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 825.00 | 21 268.00 | | 22 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 727 089.00 | 743 116.00 | | 727 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 610 050.00 | 705 477.00 | | 610 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 411.00 | 205 043.00 | | 234 411.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |