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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 705.00 | 19 812.00 | 9 893.00 | 29 705.00 |
040 Immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 537.00 | 19 812.00 | 15 724.00 | 35 537.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
072 Créances – Autres | 9 266.00 | | 9 266.00 | 9 266.00 |
084 Disponibilités | 33 982.00 | | 33 982.00 | 33 982.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 801.00 | | 49 801.00 | 49 801.00 |
110 Total général Actif | 85 337.00 | 19 812.00 | 65 525.00 | 85 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 575.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 877.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 953.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 690.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 257.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 082.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 525.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 055.00 | | | 136 055.00 |
222 Production stockée | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
230 Autres produits | 461.00 | | | 461.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 068.00 | | | 143 068.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 132.00 | | | 60 132.00 |
242 Autres charges externes. | 47 801.00 | | | 47 801.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 352.00 | | | 352.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 352.00 | | | 352.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 521.00 | | | 26 521.00 |
252 Charges sociales | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 428.00 | | | 147 428.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 360.00 | | | -4 360.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
294 Charges financières | 257.00 | | | 257.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 331.00 | | | 331.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 787.00 | | | 29 787.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 415.00 | | | 14 415.00 |