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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 414.00 | 21 214.00 | 19 200.00 | 40 414.00 |
040 Immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 245.00 | 21 214.00 | 25 031.00 | 46 245.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
072 Créances – Autres | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
084 Disponibilités | 24 462.00 | | 24 462.00 | 24 462.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 554.00 | | 40 554.00 | 40 554.00 |
110 Total général Actif | 86 799.00 | 21 214.00 | 65 585.00 | 86 799.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 583.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 952.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 785.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 606.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 779.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 131.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 585.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 241.00 | | | 109 241.00 |
230 Autres produits | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 099.00 | | | 111 099.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 797.00 | | | 35 797.00 |
242 Autres charges externes. | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 621.00 | | | 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 861.00 | | | 861.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 450.00 | | | 19 450.00 |
252 Charges sociales | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 192.00 | | | 102 192.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
294 Charges financières | 350.00 | | | 350.00 |
300 Charges exceptionnelles | 379.00 | | | 379.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 495.00 | | | 40 495.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 102.00 | | | 13 102.00 |