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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 259.00 | 241.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 116.00 | 2 623.00 | 1 493.00 | 4 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 645.00 | 5 882.00 | 3 763.00 | 9 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 932.00 | | 203 932.00 | 203 932.00 |
BZ Autres créances | 23 450.00 | | 23 450.00 | 23 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CF Disponibilités | 27 725.00 | | 27 725.00 | 27 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 352.00 | | 255 352.00 | 255 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 997.00 | 5 882.00 | 259 115.00 | 264 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 529.00 | | | 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 128.00 | | | 40 128.00 |
DL TOTAL (I) | 51 656.00 | | | 51 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 054.00 | | | 140 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 404.00 | | | 67 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 458.00 | | | 207 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 115.00 | | | 259 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 458.00 | | | 207 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 350 402.00 | | 1 350 402.00 | 1 350 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 350 402.00 | | 1 350 402.00 | 1 350 402.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 350 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 985 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 713.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 300 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 354 307.00 | | | 1 354 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 179.00 | | | 1 314 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 128.00 | | | 40 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 460.00 | | 1 421.00 | 9 460.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 235.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 235.00 | 2 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 235.00 | 9 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 196.00 | | 1 421.00 | 6 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 169.00 | 713.00 | | 5 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 169.00 | 713.00 | | 5 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 054.00 | 140 054.00 | | 140 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 503.00 | 13 503.00 | | 13 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 983.00 | 22 983.00 | | 22 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
UX Autres créances clients | 203 932.00 | | | 203 932.00 |
VB T. V. A. | 23 450.00 | | | 23 450.00 |
VI Groupe et associés | 15 393.00 | 15 393.00 | | 15 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 411.00 | 229 411.00 | | 229 411.00 |
VW T.V.A. | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 458.00 | 207 458.00 | | 207 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 444.00 | | | 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
ST Autres comptes | 54 265.00 | | | 54 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 134.00 | | | 18 134.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 905 921.00 | | | 905 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 444.00 | | | 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 428.00 | | | 14 428.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 985 475.00 | | | 985 475.00 |