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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 364.00 | 5 889.00 | 4 474.00 | 10 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 906.00 | 9 389.00 | 6 516.00 | 15 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 920.00 | | 398 920.00 | 398 920.00 |
BZ Autres créances | 12 514.00 | | 12 514.00 | 12 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CF Disponibilités | 95 143.00 | | 95 143.00 | 95 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 454.00 | | 507 454.00 | 507 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 359.00 | 9 389.00 | 513 970.00 | 523 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 429.00 | 125.00 | | 6 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 512.00 | 56 304.00 | | 26 512.00 |
DL TOTAL (I) | 43 941.00 | 67 429.00 | | 43 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 339.00 | 228 200.00 | | 372 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 689.00 | 100 617.00 | | 97 689.00 |
EA Autres dettes | | 68.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 470 029.00 | 328 886.00 | | 470 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 970.00 | 396 315.00 | | 513 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 029.00 | | | 470 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 980 471.00 | | 2 980 471.00 | 2 980 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 980 471.00 | | 2 980 471.00 | 2 980 471.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 980 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 578 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 824.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 942 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 456.00 | 1 982.00 | | 5 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 456.00 | 1 982.00 | | 5 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 456.00 | -1 982.00 | | -5 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 641.00 | 12 892.00 | | 5 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 980 472.00 | 2 373 840.00 | | 2 980 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 953 960.00 | 2 317 536.00 | | 2 953 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 512.00 | 56 304.00 | | 26 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 185.00 | 6 747.00 | | 6 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 569.00 | | 2 336.00 | 13 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 528.00 | | 2 336.00 | 11 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 566.00 | 824.00 | | 8 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 566.00 | 824.00 | | 8 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 339.00 | 372 339.00 | | 372 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 326.00 | 21 326.00 | | 21 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
UX Autres créances clients | 398 920.00 | 398 920.00 | | 398 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VB T. V. A. | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
VI Groupe et associés | 59 542.00 | 59 542.00 | | 59 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 476.00 | 413 476.00 | | 413 476.00 |
VW T.V.A. | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 029.00 | 470 029.00 | | 470 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 952.00 | | | 10 952.00 |
ST Autres comptes | 128 524.00 | | | 128 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 406.00 | | | 17 406.00 |
YT Sous‐traitance | 2 421 646.00 | | | 2 421 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 578 528.00 | | | 2 578 528.00 |