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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 417.00 | | 38 417.00 | 38 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 521.00 | 26 369.00 | 16 152.00 | 42 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 496.00 | 6 400.00 | 96.00 | 6 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 434.00 | 32 769.00 | 54 666.00 | 87 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 188.00 | | 157 188.00 | 157 188.00 |
BZ Autres créances | 32 139.00 | | 32 139.00 | 32 139.00 |
CF Disponibilités | 1 760 471.00 | | 1 760 471.00 | 1 760 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 359.00 | | 21 359.00 | 21 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 971 157.00 | | 1 971 157.00 | 1 971 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 591.00 | 32 769.00 | 2 025 823.00 | 2 058 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 522.00 | -21 958.00 | | -11 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 311.00 | 10 435.00 | | 10 311.00 |
DL TOTAL (I) | 42 789.00 | 32 478.00 | | 42 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 984.00 | 3 605.00 | | 17 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 458.00 | 68 572.00 | | 38 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 901.00 | 108 923.00 | | 119 901.00 |
EA Autres dettes | 1 806 691.00 | 1 565 791.00 | | 1 806 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 983 034.00 | 1 746 891.00 | | 1 983 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 823.00 | 1 779 369.00 | | 2 025 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 983 034.00 | 1 746 891.00 | | 1 983 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 649 201.00 | | 649 201.00 | 649 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 201.00 | | 649 201.00 | 649 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 392.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 626.00 | | | 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 683.00 | 1 288.00 | | 24 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 683.00 | 1 288.00 | | 24 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 683.00 | 2 712.00 | | -24 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -687.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 839.00 | 647 842.00 | | 649 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 528.00 | 637 406.00 | | 639 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 311.00 | 10 435.00 | | 10 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 150.00 | 1 800.00 | | 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 503.00 | | 13 931.00 | 73 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 417.00 | | | 38 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 686.00 | | 13 835.00 | 28 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | 96.00 | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 977.00 | 7 392.00 | | 18 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 977.00 | 7 392.00 | | 18 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 458.00 | 38 458.00 | | 38 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 524.00 | 32 524.00 | | 32 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 022.00 | 60 022.00 | | 60 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 806 691.00 | 1 806 691.00 | | 1 806 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
UX Autres créances clients | 157 188.00 | | | 157 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 223.00 | | | 223.00 |
VB T. V. A. | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
VI Groupe et associés | 17 618.00 | 17 618.00 | | 17 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 881.00 | | | 21 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 359.00 | | | 21 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 182.00 | 210 686.00 | 6 496.00 | 217 182.00 |
VW T.V.A. | 23 727.00 | 23 727.00 | | 23 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 983 034.00 | 1 983 034.00 | | 1 983 034.00 |