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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 417.00 | | 38 417.00 | 38 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 059.00 | 49 655.00 | 13 404.00 | 63 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 496.00 | 6 400.00 | 96.00 | 6 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 972.00 | 56 055.00 | 51 917.00 | 107 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 088.00 | | 76 088.00 | 76 088.00 |
BZ Autres créances | 1 566 117.00 | | 1 566 117.00 | 1 566 117.00 |
CF Disponibilités | 845 635.00 | | 845 635.00 | 845 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 587.00 | | 9 587.00 | 9 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 497 425.00 | | 2 497 425.00 | 2 497 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 605 397.00 | 56 055.00 | 2 549 342.00 | 2 605 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 40 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -122 510.00 | -79 358.00 | | -122 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 018.00 | -43 152.00 | | 30 018.00 |
DL TOTAL (I) | 31 508.00 | -78 510.00 | | 31 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51 897.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 516.00 | 614.00 | | 12 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 703.00 | 26 375.00 | | 26 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 362.00 | 142 144.00 | | 142 362.00 |
EA Autres dettes | 2 336 253.00 | 2 276 819.00 | | 2 336 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 517 834.00 | 2 497 849.00 | | 2 517 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 549 342.00 | 2 419 339.00 | | 2 549 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 517 834.00 | 2 497 849.00 | | 2 517 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 51 897.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 649 228.00 | | 649 228.00 | 649 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 228.00 | | 649 228.00 | 649 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 038.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 065.00 | 1 845.00 | | 1 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 065.00 | 1 845.00 | | 1 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 065.00 | -1 845.00 | | -1 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 899.00 | 694 410.00 | | 650 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 881.00 | 737 562.00 | | 620 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 018.00 | -43 152.00 | | 30 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 700.00 | | 9 272.00 | 98 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 417.00 | | | 38 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 787.00 | | 9 272.00 | 53 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 617.00 | 6 038.00 | | 43 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 617.00 | 6 038.00 | | 43 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 366.00 | 368.00 | | 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 703.00 | 26 703.00 | | 26 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 634.00 | 49 634.00 | | 49 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 778.00 | 66 778.00 | | 66 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 336 253.00 | 2 336 253.00 | | 2 336 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
UX Autres créances clients | 76 086.00 | 76 086.00 | | 76 086.00 |
VB T. V. A. | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VI Groupe et associés | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 246.00 | 21 246.00 | | 21 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 559 693.00 | 1 559 693.00 | | 1 559 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 658 285.00 | 1 651 789.00 | 6 496.00 | 1 658 285.00 |
VW T.V.A. | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 517 834.00 | 2 517 834.00 | | 2 517 834.00 |