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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 3 221.00 | 778.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 849.00 | 2 127.00 | 41 721.00 | 43 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 482.00 | 5 907.00 | 43 574.00 | 49 482.00 |
BT Marchandises | 56 763.00 | 5 252.00 | 51 511.00 | 56 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 288.00 | 1 005.00 | 80 283.00 | 81 288.00 |
BZ Autres créances | 7 586.00 | | 7 586.00 | 7 586.00 |
CF Disponibilités | 210 096.00 | | 210 096.00 | 210 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 189.00 | 6 257.00 | 349 932.00 | 356 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 671.00 | 12 164.00 | 393 507.00 | 405 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 72 663.00 | | | 72 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 544.00 | | | 61 544.00 |
DL TOTAL (I) | 135 308.00 | | | 135 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 436.00 | | | 95 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 986.00 | | | 53 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 713.00 | | | 51 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 199.00 | | | 258 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 507.00 | | | 393 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 537.00 | | | 170 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 532 494.00 | 787.00 | 533 281.00 | 532 494.00 |
FG Production vendue services | 20 738.00 | 85 631.00 | 106 369.00 | 20 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 232.00 | 86 418.00 | 639 651.00 | 553 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 434 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 614.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 617.00 | | | 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 314.00 | | | 20 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 340.00 | | | 656 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 796.00 | | | 594 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 544.00 | | | 61 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 713.00 | 51 713.00 | | 51 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 80 084.00 | | | 80 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VB T. V. A. | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 000.00 | 8 325.00 | 33 675.00 | 42 000.00 |
VI Groupe et associés | 95 436.00 | 95 436.00 | | 95 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454.00 | | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 390.00 | 89 330.00 | 1 060.00 | 90 390.00 |
VW T.V.A. | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 212.00 | 170 537.00 | 33 675.00 | 204 212.00 |