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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 191.00 | 485.00 | 6 705.00 | 7 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 849.00 | 10 714.00 | 33 135.00 | 43 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 623.00 | 11 757.00 | 40 866.00 | 52 623.00 |
BT Marchandises | 56 356.00 | 18 397.00 | 37 959.00 | 56 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 817.00 | | 9 817.00 | 9 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 545.00 | 1 005.00 | 91 540.00 | 92 545.00 |
BZ Autres créances | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
CF Disponibilités | 395 815.00 | | 395 815.00 | 395 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 967.00 | 19 402.00 | 542 565.00 | 561 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 591.00 | 31 159.00 | 583 431.00 | 614 591.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 134 208.00 | | | 134 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 790.00 | | | 114 790.00 |
DL TOTAL (I) | 250 098.00 | | | 250 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 753.00 | | | 33 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 667.00 | | | 141 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 520.00 | | | 29 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 855.00 | | | 63 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 114.00 | | | 57 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 332.00 | | | 333 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 431.00 | | | 583 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 864.00 | | | 278 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 156 946.00 | 6 250.00 | 1 163 196.00 | 1 156 946.00 |
FG Production vendue services | 38 856.00 | 23 231.00 | 62 087.00 | 38 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 195 802.00 | 29 481.00 | 1 225 283.00 | 1 195 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 837 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 397.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 576.00 | | | 46 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 095.00 | | | 1 244 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 304.00 | | | 1 129 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 790.00 | | | 114 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 191.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 856.00 | 63 856.00 | | 63 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 262.00 | 26 262.00 | | 26 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
UX Autres créances clients | 91 341.00 | | | 91 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VB T. V. A. | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 753.00 | 8 806.00 | 24 948.00 | 33 753.00 |
VI Groupe et associés | 141 668.00 | 141 668.00 | | 141 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482.00 | | | 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 989.00 | 98 773.00 | 2 215.00 | 100 989.00 |
VW T.V.A. | 18 425.00 | 18 425.00 | | 18 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 812.00 | 278 864.00 | 24 948.00 | 303 812.00 |