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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 070.00 | | 716 070.00 | 716 070.00 |
BZ Autres créances | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CF Disponibilités | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 360.00 | | 718 360.00 | 718 360.00 |
CU Autres participations | 715 920.00 | | 715 920.00 | 715 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 200.00 | 116 200.00 | | 116 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
DG Autres réserves | 108 758.00 | 100 626.00 | | 108 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 428.00 | 8 131.00 | | 114 428.00 |
DL TOTAL (I) | 351 006.00 | 236 578.00 | | 351 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 107.00 | 194 702.00 | | 144 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 448.00 | 253 598.00 | | 218 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 651.00 | | 2 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 858.00 | 2 247.00 | | 1 858.00 |
EA Autres dettes | | 35 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 367 353.00 | 488 360.00 | | 367 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 360.00 | 724 938.00 | | 718 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 002.00 | 114 701.00 | | 220 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 574.00 | 106 570.00 | | 105 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 428.00 | 8 131.00 | | 114 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 070.00 | | 150.00 | 716 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 716 070.00 | 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150.00 | | 716 070.00 | 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716 070.00 | | 150.00 | 716 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VB T. V. A. | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 107.00 | 52 664.00 | 91 443.00 | 144 107.00 |
VI Groupe et associés | 218 448.00 | 218 448.00 | | 218 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 470.00 | | | 50 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327.00 | | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VW T.V.A. | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 354.00 | 275 911.00 | 91 443.00 | 367 354.00 |