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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 070.00 | | 716 070.00 | 716 070.00 |
BZ Autres créances | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CF Disponibilités | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 829.00 | | 718 829.00 | 718 829.00 |
CU Autres participations | 715 920.00 | | 715 920.00 | 715 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 200.00 | 116 200.00 | | 116 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
DG Autres réserves | 270 167.00 | 223 186.00 | | 270 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 127.00 | 46 981.00 | | 67 127.00 |
DL TOTAL (I) | 465 115.00 | 397 987.00 | | 465 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 324.00 | 91 670.00 | | 37 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 856.00 | 221 933.00 | | 211 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 5 040.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 613.00 | 2 350.00 | | 2 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 714.00 | 320 993.00 | | 253 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 829.00 | 718 981.00 | | 718 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 002.00 | 141 003.00 | | 160 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 874.00 | 94 021.00 | | 92 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 127.00 | 46 981.00 | | 67 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 070.00 | | | 716 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 716 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 716 070.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716 070.00 | | | 716 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VB T. V. A. | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 325.00 | 37 325.00 | | 37 325.00 |
VI Groupe et associés | 211 856.00 | 211 856.00 | | 211 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 211.00 | | | 54 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 714.00 | 253 714.00 | | 253 714.00 |