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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 330.00 | 42 901.00 | 48 429.00 | 91 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 057.00 | | 9 057.00 | 9 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 788.00 | 42 901.00 | 407 887.00 | 450 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 314.00 | | 325 314.00 | 325 314.00 |
BZ Autres créances | 28 718.00 | | 28 718.00 | 28 718.00 |
CF Disponibilités | 42 383.00 | | 42 383.00 | 42 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 120.00 | | 402 120.00 | 402 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 908.00 | 42 901.00 | 810 007.00 | 852 908.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 781.00 | 124 781.00 | | 124 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
DG Autres réserves | 13 703.00 | 13 703.00 | | 13 703.00 |
DH Report à nouveau | -24 741.00 | -24 741.00 | | -24 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494.00 | -164 171.00 | | 494.00 |
DL TOTAL (I) | 273 597.00 | 273 103.00 | | 273 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 709.00 | 97 388.00 | | 36 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 113.00 | 12 752.00 | | 28 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -2 049.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 508.00 | 447 681.00 | | 53 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 702.00 | 31 481.00 | | 10 702.00 |
EA Autres dettes | 5 701.00 | 831 001.00 | | 5 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 409.00 | 1 418 255.00 | | 536 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 007.00 | 1 691 358.00 | | 810 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 706.00 | 1 320 867.00 | | 514 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49 636.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 182 406.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 082 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 943.00 | |
GE Autres charges | | | 6 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 145.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 145.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 145.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 128.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 777.00 | 2 352 310.00 | | 1 188 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 283.00 | 2 516 481.00 | | 1 188 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494.00 | -164 171.00 | | 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 540.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 788.00 | | | 450 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 331.00 | | | 91 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 458.00 | | | 359 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 957.00 | 6 944.00 | | 35 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 957.00 | 6 944.00 | | 35 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 508.00 | 53 508.00 | | 53 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
UX Autres créances clients | 325 314.00 | | | 325 314.00 |
VB T. V. A. | 25 748.00 | | | 25 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 709.00 | 15 006.00 | 21 703.00 | 36 709.00 |
VI Groupe et associés | 429 789.00 | 429 789.00 | | 429 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 442.00 | | | 232 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 229.00 | 359 229.00 | | 359 229.00 |
VW T.V.A. | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 410.00 | 514 706.00 | 21 703.00 | 536 410.00 |