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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 9 316.00 | | 9 316.00 | 9 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 719.00 | | 359 719.00 | 359 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 104.00 | | 532 104.00 | 532 104.00 |
BZ Autres créances | 31 967.00 | | 31 967.00 | 31 967.00 |
CF Disponibilités | 10 895.00 | | 10 895.00 | 10 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 559.00 | | 575 559.00 | 575 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 279.00 | | 935 279.00 | 935 279.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 350 403.00 | | 350 403.00 | 350 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 160.00 | 117 160.00 | | 117 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 806 295.00 | 806 295.00 | | 806 295.00 |
DG Autres réserves | 13 703.00 | 13 703.00 | | 13 703.00 |
DH Report à nouveau | -668 592.00 | -670 985.00 | | -668 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 538.00 | 2 392.00 | | 2 538.00 |
DL TOTAL (I) | 272 626.00 | 270 088.00 | | 272 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 568.00 | 515 820.00 | | 615 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 274.00 | 40 732.00 | | 11 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 972.00 | 4 113.00 | | 6 972.00 |
EA Autres dettes | 28 837.00 | 15 243.00 | | 28 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 652.00 | 575 909.00 | | 662 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 279.00 | 845 997.00 | | 935 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 008 041.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 008 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 041 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 009 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 038 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 974.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 974.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 026.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 041 530.00 | 1 927 501.00 | | 2 041 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 038 992.00 | 1 925 108.00 | | 2 038 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 538.00 | 2 393.00 | | 2 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 720.00 | | | 359 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 720.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 720.00 | | | 359 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 838.00 | 28 838.00 | | 28 838.00 |
UX Autres créances clients | 532 104.00 | 532 104.00 | | 532 104.00 |
VB T. V. A. | 31 968.00 | 31 968.00 | | 31 968.00 |
VI Groupe et associés | 615 568.00 | 615 568.00 | | 615 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 664.00 | 564 664.00 | | 564 664.00 |
VW T.V.A. | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 653.00 | 662 653.00 | | 662 653.00 |