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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 839 060.00 | | 839 060.00 | 839 060.00 |
BZ Autres créances | 17 887.00 | | 17 887.00 | 17 887.00 |
CF Disponibilités | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 535.00 | | 18 535.00 | 18 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 595.00 | | 857 595.00 | 857 595.00 |
CU Autres participations | 839 060.00 | | 839 060.00 | 839 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 303 574.00 | | | 303 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 245.00 | | | 85 245.00 |
DL TOTAL (I) | 389 920.00 | | | 389 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 962.00 | | | 190 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91.00 | | | 91.00 |
EA Autres dettes | 272 075.00 | | | 272 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 675.00 | | | 467 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 595.00 | | | 857 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 709.00 | | | 325 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 520.00 | | | -2 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 876.00 | | | 99 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 630.00 | | | 14 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 245.00 | | | 85 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 560.00 | | 500.00 | 838 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 839 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 839 060.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 838 560.00 | | 500.00 | 838 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 075.00 | 272 075.00 | | 272 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 962.00 | 48 997.00 | 113 663.00 | 190 962.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 827.00 | | | 44 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 723.00 | | | 17 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241.00 | | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 129.00 | 18 129.00 | | 18 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 675.00 | 325 709.00 | 113 663.00 | 467 675.00 |