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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 839 060.00 | | 839 060.00 | 839 060.00 |
BZ Autres créances | 24 707.00 | | 24 707.00 | 24 707.00 |
CF Disponibilités | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 228.00 | | 25 228.00 | 25 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 288.00 | | 864 288.00 | 864 288.00 |
CU Autres participations | 839 060.00 | | 839 060.00 | 839 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 388 820.00 | | | 388 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 641.00 | | | 82 641.00 |
DL TOTAL (I) | 472 561.00 | | | 472 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 160.00 | | | 144 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93.00 | | | 93.00 |
EA Autres dettes | 242 860.00 | | | 242 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 726.00 | | | 391 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 288.00 | | | 864 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 212.00 | | | 297 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 876.00 | | | 99 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 234.00 | | | 17 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 641.00 | | | 82 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 060.00 | | | 839 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 839 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 839 060.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 839 060.00 | | | 839 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 860.00 | 242 860.00 | | 242 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 160.00 | 49 646.00 | 75 342.00 | 144 160.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 120.00 | | | 46 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 767.00 | | | 16 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 896.00 | 24 896.00 | | 24 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 726.00 | 297 212.00 | 75 342.00 | 391 726.00 |