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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 240.00 | 40 672.00 | 29 568.00 | 70 240.00 |
040 Immobilisations financières | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 193.00 | 40 672.00 | 154 521.00 | 195 193.00 |
060 Stock marchandises | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
072 Créances – Autres | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
084 Disponibilités | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
092 Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 522.00 | | 11 522.00 | 11 522.00 |
110 Total général Actif | 206 715.00 | 40 672.00 | 166 043.00 | 206 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 639.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 258.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 991.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 752.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 878.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 043.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 148 466.00 | 117 497.00 | | 148 466.00 |
230 Autres produits | 3 274.00 | 4 559.00 | | 3 274.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 740.00 | 122 056.00 | | 151 740.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 494.00 | 10 639.00 | | 7 494.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 731.00 | -795.00 | | 731.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 264.00 | 33 457.00 | | 33 264.00 |
242 Autres charges externes. | 58 880.00 | 56 769.00 | | 58 880.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 651.00 | 3 265.00 | | 3 651.00 |
250 Rémunérations du personnel | 463.00 | -5 806.00 | | 463.00 |
252 Charges sociales | -28.00 | -2 505.00 | | -28.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 957.00 | 11 526.00 | | 10 957.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 195.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 443.00 | 106 744.00 | | 115 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 297.00 | 15 312.00 | | 36 297.00 |
294 Charges financières | 214.00 | 191.00 | | 214.00 |
300 Charges exceptionnelles | 284.00 | | | 284.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 280.00 | 1 859.00 | | 5 280.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 519.00 | 13 262.00 | | 30 519.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 144.00 | | | 195 144.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49.00 | | | 49.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 205.00 | | | 17 205.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 583.00 | | | 10 583.00 |