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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 240.00 | 49 558.00 | 20 682.00 | 70 240.00 |
040 Immobilisations financières | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 998.00 | 49 558.00 | 146 440.00 | 195 998.00 |
060 Stock marchandises | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
084 Disponibilités | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
092 Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 105.00 | | 17 105.00 | 17 105.00 |
110 Total général Actif | 213 103.00 | 49 558.00 | 163 545.00 | 213 103.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 158.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 669.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 927.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 604.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 705.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 308.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 545.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 805.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 124 975.00 | 148 466.00 | | 124 975.00 |
230 Autres produits | 4 125.00 | 3 274.00 | | 4 125.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 100.00 | 151 740.00 | | 129 100.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 054.00 | 7 494.00 | | 8 054.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 999.00 | 731.00 | | 999.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 199.00 | 33 264.00 | | 32 199.00 |
242 Autres charges externes. | 62 603.00 | 58 880.00 | | 62 603.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 457.00 | 3 651.00 | | 3 457.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 072.00 | 463.00 | | 1 072.00 |
252 Charges sociales | 2 666.00 | -28.00 | | 2 666.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 886.00 | 10 957.00 | | 8 886.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 31.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 938.00 | 115 443.00 | | 119 938.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 162.00 | 36 297.00 | | 9 162.00 |
294 Charges financières | 112.00 | 214.00 | | 112.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 284.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 346.00 | 5 280.00 | | 1 346.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 669.00 | 30 519.00 | | 7 669.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 805.00 | | | 805.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 193.00 | | | 195 193.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 805.00 | | | 805.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 430.00 | | | 14 430.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 067.00 | | | 11 067.00 |