| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 238.00 | 12 757.00 | 53 481.00 | 66 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 122.00 | | 17 122.00 | 17 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 360.00 | 12 757.00 | 170 603.00 | 183 360.00 |
BT Marchandises | 252 714.00 | | 252 714.00 | 252 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 716.00 | | 72 716.00 | 72 716.00 |
BZ Autres créances | 49 355.00 | | 49 355.00 | 49 355.00 |
CF Disponibilités | 135 524.00 | | 135 524.00 | 135 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 544.00 | | 512 544.00 | 512 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 904.00 | 12 757.00 | 683 147.00 | 695 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73.00 | | | 73.00 |
DH Report à nouveau | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 061.00 | 1 467.00 | | -44 061.00 |
DL TOTAL (I) | -34 594.00 | 9 467.00 | | -34 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 185.00 | 194 679.00 | | 198 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 286.00 | 714 781.00 | | 500 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 005.00 | 17 022.00 | | 17 005.00 |
EA Autres dettes | 2 265.00 | 3 216.00 | | 2 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 742.00 | 929 698.00 | | 717 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 147.00 | 939 165.00 | | 683 147.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 198 185.00 | | | 198 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 042 090.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 042 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 638 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 176 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 877.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 840.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 233.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 233.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -233.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 109.00 | 1 272 739.00 | | 1 042 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 170.00 | 1 271 273.00 | | 1 086 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 061.00 | 1 467.00 | | -44 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 202.00 | | | 183 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 238.00 | | | 66 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 964.00 | | | 16 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 880.00 | 6 877.00 | | 5 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 880.00 | 6 877.00 | | 5 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 286.00 | 500 286.00 | | 500 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 450.00 | 200 450.00 | | 200 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 122.00 | | | 17 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 429.00 | 124 307.00 | 17 122.00 | 141 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 742.00 | 717 742.00 | | 717 742.00 |