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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 987.00 | 39 402.00 | 27 585.00 | 66 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 237.00 | | 18 237.00 | 18 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 224.00 | 39 402.00 | 145 823.00 | 185 224.00 |
BT Marchandises | 645 212.00 | | 645 212.00 | 645 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 942.00 | 2 214.00 | 66 728.00 | 68 942.00 |
BZ Autres créances | 118 864.00 | | 118 864.00 | 118 864.00 |
CF Disponibilités | 102 875.00 | | 102 875.00 | 102 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 925.00 | 2 214.00 | 935 711.00 | 937 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 149.00 | 41 616.00 | 1 081 534.00 | 1 123 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -7 616.00 | -14 851.00 | | -7 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 785.00 | 7 235.00 | | 17 785.00 |
DL TOTAL (I) | 18 969.00 | 1 184.00 | | 18 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294.00 | 388.00 | | 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 784.00 | 167 779.00 | | 167 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 855.00 | 611 682.00 | | 768 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 738.00 | 57 207.00 | | 121 738.00 |
EA Autres dettes | 3 894.00 | 3 899.00 | | 3 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 565.00 | 840 956.00 | | 1 062 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 534.00 | 842 139.00 | | 1 081 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 565.00 | 840 956.00 | | 1 062 565.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 167 784.00 | | | 167 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 905.00 | | 1 412.00 | 184 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 092.00 | 185 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 092.00 | 66 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 330.00 | | 749.00 | 67 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 574.00 | | 663.00 | 17 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 986.00 | 7 508.00 | 1 092.00 | 32 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 986.00 | 7 508.00 | 1 092.00 | 32 986.00 |