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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 507.00 | 6 375.00 | 15 132.00 | 21 507.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 607.00 | 6 375.00 | 15 232.00 | 21 607.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 548.00 | | 44 548.00 | 44 548.00 |
072 Créances – Autres | 44 671.00 | | 44 671.00 | 44 671.00 |
084 Disponibilités | 30 133.00 | | 30 133.00 | 30 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 351.00 | | 179 351.00 | 179 351.00 |
110 Total général Actif | 200 959.00 | 6 375.00 | 194 584.00 | 200 959.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 446.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 168.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 914.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 580.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 412.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 587.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 091.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 584.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 459.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 335 044.00 | | | 335 044.00 |
222 Production stockée | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
230 Autres produits | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 382 545.00 | | | 382 545.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 204 408.00 | | | 204 408.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
242 Autres charges externes. | 47 395.00 | | | 47 395.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 490.00 | | | 490.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 490.00 | | | 490.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 558.00 | | | 77 558.00 |
252 Charges sociales | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
262 Autres charges | 15 951.00 | | | 15 951.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 260.00 | | | 335 260.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 285.00 | | | 47 285.00 |
290 Produits exceptionnels | 196.00 | | | 196.00 |
294 Charges financières | 19 870.00 | | | 19 870.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 168.00 | | | 49 168.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 098.00 | | | 23 098.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 286.00 | | | 26 286.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 737.00 | | | 47 737.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |