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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 841.00 | 4 121.00 | 720.00 | 4 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 028.00 | 22 344.00 | 684.00 | 23 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 369.00 | 26 465.00 | 2 905.00 | 29 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 164.00 | 25 000.00 | 58 164.00 | 83 164.00 |
BZ Autres créances | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
CF Disponibilités | 318 608.00 | | 318 608.00 | 318 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 242.00 | 25 000.00 | 387 242.00 | 412 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 612.00 | 51 465.00 | 390 147.00 | 441 612.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 160 262.00 | | | 160 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 440.00 | | | 94 440.00 |
DL TOTAL (I) | 258 002.00 | | | 258 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 906.00 | | | 16 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 004.00 | | | 29 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 235.00 | | | 86 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 145.00 | | | 132 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 147.00 | | | 390 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 145.00 | | | 132 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 385 682.00 | | 1 385 682.00 | 1 385 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 385 682.00 | | 1 385 682.00 | 1 385 682.00 |
FQ Autres produits | | | 5 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 390 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 751 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 670.00 | | | 28 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 917.00 | | | 1 399 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 477.00 | | | 1 305 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 440.00 | | | 94 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 744.00 | | 625.00 | 28 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 244.00 | | 625.00 | 27 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 940.00 | 1 525.00 | | 24 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 940.00 | 1 525.00 | | 24 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 25 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 004.00 | 29 004.00 | | 29 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 708.00 | 16 708.00 | | 16 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 670.00 | 28 670.00 | | 28 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
UX Autres créances clients | 29 216.00 | 29 216.00 | | 29 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 947.00 | 53 947.00 | | 53 947.00 |
VB T. V. A. | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
VI Groupe et associés | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 919.00 | 94 919.00 | | 94 919.00 |
VW T.V.A. | 25 212.00 | 25 212.00 | | 25 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 145.00 | 132 145.00 | | 132 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 854.00 | | | 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 207.00 | | | 207.00 |
ST Autres comptes | 151 074.00 | | | 151 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 759.00 | | | 53 759.00 |
YT Sous‐traitance | 66 993.00 | | | 66 993.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 310.00 | | | 165 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 017.00 | | | 144 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 033.00 | | | 272 033.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |