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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 029.00 | 12 681.00 | 9 348.00 | 22 029.00 |
040 Immobilisations financières | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 811.00 | 12 681.00 | 10 130.00 | 22 811.00 |
060 Stock marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
072 Créances – Autres | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
084 Disponibilités | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
092 Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 088.00 | | 23 088.00 | 23 088.00 |
110 Total général Actif | 45 899.00 | 12 681.00 | 33 218.00 | 45 899.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 947.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 584.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 776.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 137.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 049.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 889.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 218.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 712.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 748.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 580.00 | | | 188 580.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 889.00 | | | 889.00 |
230 Autres produits | 309.00 | | | 309.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 778.00 | | | 189 778.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 418.00 | | | 30 418.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 500.00 | | | -3 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
242 Autres charges externes. | 27 907.00 | | | 27 907.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 946.00 | | | 946.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 621.00 | | | 91 621.00 |
252 Charges sociales | 29 405.00 | | | 29 405.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
262 Autres charges | 110.00 | | | 110.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 680.00 | | | 186 680.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
280 Produits financiers | 166.00 | | | 166.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
294 Charges financières | 473.00 | | | 473.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 712.00 | | | 712.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 099.00 | | | 22 099.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 712.00 | | | 712.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 872.00 | | | 16 872.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |