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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 84.00 | 416.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 039.00 | 12 529.00 | 2 510.00 | 15 039.00 |
040 Immobilisations financières | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 321.00 | 12 613.00 | 3 708.00 | 16 321.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
072 Créances – Autres | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
084 Disponibilités | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 130.00 | | 15 130.00 | 15 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 340.00 | | 34 340.00 | 34 340.00 |
110 Total général Actif | 50 661.00 | 12 613.00 | 38 048.00 | 50 661.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 947.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 627.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 210.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 358.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 848.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 402.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 052.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 258.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 048.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 215.00 | | | 202 215.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
230 Autres produits | 628.00 | | | 628.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 204.00 | | | 204 204.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 128.00 | | | 28 128.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
242 Autres charges externes. | 37 195.00 | | | 37 195.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 867.00 | | | 867.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 228.00 | | | 96 228.00 |
252 Charges sociales | 44 796.00 | | | 44 796.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 455.00 | | | 214 455.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 251.00 | | | -10 251.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
294 Charges financières | 212.00 | | | 212.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 627.00 | | | -11 627.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 811.00 | | | 22 811.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 458.00 | | | 19 458.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |