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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 337.00 | 23 343.00 | 19 994.00 | 43 337.00 |
040 Immobilisations financières | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 413.00 | 23 343.00 | 51 070.00 | 74 413.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
072 Créances – Autres | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 158 250.00 | | 158 250.00 | 158 250.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 271 575.00 | | 271 575.00 | 271 575.00 |
110 Total général Actif | 345 987.00 | 23 343.00 | 322 645.00 | 345 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 185 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 260 438.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 065.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 535.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 564.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 607.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 206.00 | |
180 Total général Passif | | | 322 645.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 887.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 190.00 | |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 826.00 | | | 63 826.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 887.00 | | | 12 887.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -233.00 | | | -233.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 907.00 | | | 23 907.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 845.00 | | | 17 845.00 |
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5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |