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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 219.00 | 59 119.00 | 39 100.00 | 98 219.00 |
040 Immobilisations financières | 31 276.00 | | 31 276.00 | 31 276.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 495.00 | 59 119.00 | 100 376.00 | 159 495.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
072 Créances – Autres | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
084 Disponibilités | 221 024.00 | | 221 024.00 | 221 024.00 |
092 Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 372 831.00 | | 372 831.00 | 372 831.00 |
110 Total général Actif | 532 326.00 | 59 119.00 | 473 207.00 | 532 326.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 240 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 372.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 516.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 398 206.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 461.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 774.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 236.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 001.00 | |
180 Total général Passif | | | 473 207.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 371.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 274.00 | | | 141 274.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 371.00 | | | 19 371.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 600.00 | | | 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 792.00 | | | 29 792.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 278.00 | | | 23 278.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |