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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 200.00 | 6 399.00 | 4 801.00 | 11 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 434.00 | 271.00 | 1 163.00 | 1 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 752.00 | 6 670.00 | 6 083.00 | 12 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 022.00 | | 72 022.00 | 72 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
CF Disponibilités | 41 163.00 | | 41 163.00 | 41 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 116 561.00 | | 116 561.00 | 116 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 333.00 | 6 670.00 | 122 664.00 | 129 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 24 341.00 | | | 24 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 413.00 | 24 441.00 | | 9 413.00 |
DL TOTAL (I) | 34 854.00 | 25 441.00 | | 34 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 148.00 | 2 794.00 | | 51 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 735.00 | 1 931.00 | | 15 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 926.00 | 12 653.00 | | 20 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 810.00 | 17 380.00 | | 87 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 664.00 | 42 821.00 | | 122 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 982.00 | | 770.00 | 11 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664.00 | | 770.00 | 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118.00 | | | 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 243.00 | 2 427.00 | | 4 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 221.00 | 2 178.00 | | 4 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22.00 | 249.00 | | 22.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 735.00 | 15 735.00 | | 15 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118.00 | | | 118.00 |
UX Autres créances clients | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
VB T. V. A. | 285.00 | | | 285.00 |
VI Groupe et associés | 51 148.00 | 51 148.00 | | 51 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 464.00 | | | 464.00 |
VP Divers | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 514.00 | 3 396.00 | 118.00 | 3 514.00 |
VW T.V.A. | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 810.00 | 87 810.00 | | 87 810.00 |