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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 200.00 | 10 132.00 | 1 068.00 | 11 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 819.00 | 755.00 | 2 064.00 | 2 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 137.00 | 10 887.00 | 3 250.00 | 14 137.00 |
BT Marchandises | 230 234.00 | | 230 234.00 | 230 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 047.00 | | 21 047.00 | 21 047.00 |
BZ Autres créances | 122 388.00 | | 122 388.00 | 122 388.00 |
CF Disponibilités | 18 254.00 | | 18 254.00 | 18 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 923.00 | | 391 923.00 | 391 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 060.00 | 10 887.00 | 395 173.00 | 406 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 571.00 | | | 571.00 |
DH Report à nouveau | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 682.00 | | | 35 682.00 |
DL TOTAL (I) | 70 536.00 | | | 70 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 300.00 | | | 56 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 524.00 | | | 180 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 563.00 | | | 84 563.00 |
EA Autres dettes | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 637.00 | | | 324 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 173.00 | | | 395 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 637.00 | | | 324 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 491 443.00 | 697 092.00 | 1 188 535.00 | 491 443.00 |
FG Production vendue services | 41 844.00 | | 41 844.00 | 41 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 286.00 | 697 092.00 | 1 230 379.00 | 533 286.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 794 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -230 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 217.00 | |
GE Autres charges | | | 180 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 180 829.00 | | | 180 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 674.00 | | | 62 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 674.00 | | | 62 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 674.00 | | | -62 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 384.00 | | | 1 230 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 702.00 | | | 1 194 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 682.00 | | | 35 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 752.00 | | 1 384.00 | 12 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 434.00 | | 1 384.00 | 1 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118.00 | | | 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 670.00 | 4 217.00 | | 6 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 399.00 | 3 733.00 | | 6 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271.00 | 484.00 | | 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 524.00 | 180 524.00 | | 180 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 532.00 | 23 532.00 | | 23 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118.00 | | | 118.00 |
UX Autres créances clients | 21 047.00 | | | 21 047.00 |
VB T. V. A. | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
VI Groupe et associés | 56 300.00 | 56 300.00 | | 56 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 972.00 | | | 119 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 553.00 | 143 435.00 | 118.00 | 143 553.00 |
VW T.V.A. | 43 074.00 | 43 074.00 | | 43 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 637.00 | 324 637.00 | | 324 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 811.00 | | | 39 811.00 |
ST Autres comptes | 59 791.00 | | | 59 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 33 366.00 | | | 33 366.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 772.00 | | | 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 658.00 | | | 106 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 004.00 | | | 18 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 870.00 | | | 144 870.00 |