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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 48 862.00 | 3 451.00 | 45 410.00 | 48 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 767.00 | 7 595.00 | 41 172.00 | 48 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 748.00 | 10 613.00 | 65 135.00 | 75 748.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 750.00 | | 27 750.00 | 27 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 950.00 | | 23 950.00 | 23 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 078.00 | 21 660.00 | 243 418.00 | 265 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 604.00 | | 15 604.00 | 15 604.00 |
BZ Autres créances | 26 615.00 | | 26 615.00 | 26 615.00 |
CF Disponibilités | 98 322.00 | | 98 322.00 | 98 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 467.00 | | 144 467.00 | 144 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 545.00 | 21 660.00 | 387 885.00 | 409 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 539.00 | | | 32 539.00 |
DL TOTAL (I) | 62 539.00 | | | 62 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 861.00 | | | 249 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 503.00 | | | 30 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 968.00 | | | 44 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 346.00 | | | 325 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 885.00 | | | 387 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 571 891.00 | | 571 891.00 | 571 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 891.00 | | 571 891.00 | 571 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 690.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 281.00 | | | 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281.00 | | | 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | | | 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 251.00 | | | 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617.00 | | | 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335.00 | | | -335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 191.00 | | | 579 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 652.00 | | | 546 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 539.00 | | | 32 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 265 361.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282.00 | 265 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 282.00 | 201 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 411.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23 950.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 691.00 | 30.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 691.00 | 30.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 504.00 | 30 504.00 | | 30 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 083.00 | 31 083.00 | | 31 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 950.00 | | | 23 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
VB T. V. A. | 10 795.00 | | | 10 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 249 862.00 | 249 862.00 | | 249 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 490.00 | 30 540.00 | 23 950.00 | 54 490.00 |
VW T.V.A. | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 346.00 | 325 346.00 | | 325 346.00 |