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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 48 862.00 | 10 865.00 | 37 996.00 | 48 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 133.00 | 24 964.00 | 29 168.00 | 54 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 110.00 | 36 783.00 | 65 326.00 | 102 110.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 750.00 | | 27 750.00 | 27 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 950.00 | | 23 950.00 | 23 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 806.00 | 72 613.00 | 224 192.00 | 296 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 904.00 | | 15 904.00 | 15 904.00 |
BZ Autres créances | 64 042.00 | | 64 042.00 | 64 042.00 |
CF Disponibilités | 137 374.00 | | 137 374.00 | 137 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 453.00 | | 220 453.00 | 220 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 260.00 | 72 613.00 | 444 646.00 | 517 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 45 907.00 | 29 539.00 | | 45 907.00 |
DH Report à nouveau | 12 973.00 | | | 12 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 973.00 | 16 368.00 | | 12 973.00 |
DL TOTAL (I) | 91 881.00 | 78 907.00 | | 91 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 81.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 780.00 | 235 943.00 | | 238 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 717.00 | 39 471.00 | | 42 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 190.00 | 77 203.00 | | 71 190.00 |
EA Autres dettes | 267.00 | | | 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 765.00 | 352 700.00 | | 352 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 646.00 | 431 607.00 | | 444 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 709 699.00 | | 709 699.00 | 709 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 699.00 | | 709 699.00 | 709 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 661.00 | |
GE Autres charges | | | 1 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 281.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 281.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 719.00 | 1 722.00 | | 2 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 251.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 719.00 | 1 722.00 | | 2 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 719.00 | -1 722.00 | | -2 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 318.00 | 1 347.00 | | 1 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 327.00 | 675 582.00 | | 717 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 353.00 | 659 214.00 | | 704 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 973.00 | 16 368.00 | | 12 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 467.00 | | 20 339.00 | 276 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 517.00 | | 20 339.00 | 212 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 950.00 | | | 23 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 952.00 | 26 662.00 | | 45 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 952.00 | 26 662.00 | | 45 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 717.00 | 42 717.00 | | 42 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 708.00 | 16 708.00 | | 16 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 950.00 | | 23 950.00 | 23 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VB T. V. A. | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 238 781.00 | 238 781.00 | | 238 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 132.00 | 12 132.00 | | 12 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 922.00 | 32 922.00 | | 32 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 126.00 | 67 176.00 | 23 950.00 | 91 126.00 |
VW T.V.A. | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 766.00 | 352 766.00 | | 352 766.00 |