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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
AP Constructions | 23 816.00 | 23 816.00 | | 23 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 925 718.00 | 831 253.00 | 94 464.00 | 925 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 328.00 | 25 328.00 | | 25 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 462.00 | 880 398.00 | 110 064.00 | 990 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 424.00 | | 34 424.00 | 34 424.00 |
BZ Autres créances | 46 833.00 | | 46 833.00 | 46 833.00 |
CF Disponibilités | 33 303.00 | | 33 303.00 | 33 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 561.00 | | 114 561.00 | 114 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 023.00 | 880 398.00 | 224 625.00 | 1 105 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26.00 | | | 26.00 |
CU Autres participations | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 371.00 | | | -6 371.00 |
DL TOTAL (I) | 43 936.00 | | | 43 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 388.00 | | | 102 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 244.00 | | | 34 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 725.00 | | | 15 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 331.00 | | | 28 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 688.00 | | | 180 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 625.00 | | | 224 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 485.00 | | | 114 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 389.00 | | 73.00 | 990 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 990 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 974 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 863.00 | | | 974 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 092.00 | | 73.00 | 4 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 952.00 | 47 446.00 | | 832 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 952.00 | 47 446.00 | | 832 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 725.00 | 15 725.00 | | 15 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UX Autres créances clients | 34 424.00 | | | 34 424.00 |
VB T. V. A. | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 388.00 | 36 185.00 | 66 202.00 | 102 388.00 |
VI Groupe et associés | 34 244.00 | 34 244.00 | | 34 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 665.00 | | | 32 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 750.00 | | | 44 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 285.00 | 81 285.00 | | 81 285.00 |
VW T.V.A. | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 688.00 | 114 485.00 | 66 202.00 | 180 688.00 |