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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
AP Constructions | 23 816.00 | 23 816.00 | | 23 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 925 718.00 | 875 825.00 | 49 892.00 | 925 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 328.00 | 25 328.00 | | 25 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 462.00 | 924 970.00 | 65 491.00 | 990 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 296.00 | | 43 296.00 | 43 296.00 |
BZ Autres créances | 49 021.00 | | 49 021.00 | 49 021.00 |
CF Disponibilités | 33 731.00 | | 33 731.00 | 33 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 048.00 | | 126 048.00 | 126 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 511.00 | 924 970.00 | 191 540.00 | 1 116 511.00 |
CU Autres participations | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111.00 | | | 111.00 |
DL TOTAL (I) | 50 419.00 | | | 50 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 853.00 | | | 67 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 677.00 | | | 33 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 584.00 | | | 15 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 004.00 | | | 24 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 120.00 | | | 141 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 540.00 | | | 191 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 673.00 | | | 109 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 462.00 | | | 990 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 990 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 974 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 863.00 | | | 974 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 398.00 | 44 572.00 | | 880 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 398.00 | 44 572.00 | | 880 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 584.00 | 15 584.00 | | 15 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UX Autres créances clients | 43 296.00 | 43 296.00 | | 43 296.00 |
VB T. V. A. | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VC Groupe et associés | 46 874.00 | 46 874.00 | | 46 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 853.00 | 36 406.00 | 31 447.00 | 67 853.00 |
VI Groupe et associés | 33 677.00 | 33 677.00 | | 33 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 694.00 | | | 33 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 344.00 | 92 344.00 | | 92 344.00 |
VW T.V.A. | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 120.00 | 109 673.00 | 31 447.00 | 141 120.00 |