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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 649.00 | 48 812.00 | 7 838.00 | 56 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 949.00 | 10 312.00 | 636.00 | 10 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 197.00 | 74 674.00 | 14 523.00 | 89 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 647.00 | | 11 647.00 | 11 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 802.00 | 2 842.00 | 25 960.00 | 28 802.00 |
BZ Autres créances | 13 852.00 | | 13 852.00 | 13 852.00 |
CF Disponibilités | 9 336.00 | | 9 336.00 | 9 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 166.00 | 2 842.00 | 61 324.00 | 64 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 363.00 | 77 516.00 | 75 848.00 | 153 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 497.00 | | | 46 497.00 |
DD Réserve légale (1) | 235.00 | | | 235.00 |
DG Autres réserves | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
DH Report à nouveau | -150 843.00 | | | -150 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 737.00 | | | 13 737.00 |
DL TOTAL (I) | -86 442.00 | | | -86 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 576.00 | | | 43 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 405.00 | | | 35 405.00 |
EA Autres dettes | 77 839.00 | | | 77 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 290.00 | | | 162 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 848.00 | | | 75 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 026.00 | | | 96 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
FD Production vendue biens | 69 531.00 | | 69 531.00 | 69 531.00 |
FG Production vendue services | 237 220.00 | | 237 220.00 | 237 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 108.00 | | 308 108.00 | 308 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 707.00 | |
GE Autres charges | | | 4 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472.00 | | | 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472.00 | | | 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 059.00 | | | 322 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 321.00 | | | 308 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 737.00 | | | 13 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 095.00 | | 9 102.00 | 80 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 496.00 | | 6 102.00 | 61 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 000.00 | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 241.00 | 2 432.00 | | 72 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 692.00 | 2 432.00 | | 56 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 151.00 | 1 707.00 | 2 016.00 | 3 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 151.00 | 1 707.00 | 2 016.00 | 3 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 151.00 | 1 707.00 | 2 016.00 | 3 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 707.00 | 2 016.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 576.00 | 43 576.00 | | 43 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 643.00 | 10 643.00 | | 10 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 839.00 | 11 575.00 | 58 838.00 | 77 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
UX Autres créances clients | 25 391.00 | | | 25 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
VB T. V. A. | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
VI Groupe et associés | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530.00 | | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 232.00 | 43 183.00 | 6 049.00 | 49 232.00 |
VW T.V.A. | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 290.00 | 96 026.00 | 58 838.00 | 162 290.00 |