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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 554.00 | 51 093.00 | 6 461.00 | 57 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 949.00 | 10 804.00 | 145.00 | 10 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 279.00 | 77 447.00 | 12 832.00 | 90 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 378.00 | | 12 378.00 | 12 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 396.00 | 8 411.00 | 20 986.00 | 29 396.00 |
BZ Autres créances | 13 129.00 | | 13 129.00 | 13 129.00 |
CF Disponibilités | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 541.00 | 8 411.00 | 58 130.00 | 66 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 820.00 | 85 858.00 | 70 963.00 | 156 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 497.00 | | | 46 497.00 |
DD Réserve légale (1) | 235.00 | | | 235.00 |
DG Autres réserves | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
DH Report à nouveau | -137 106.00 | | | -137 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 190.00 | | | -27 190.00 |
DL TOTAL (I) | -113 632.00 | | | -113 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 382.00 | | | 23 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 717.00 | | | 55 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 685.00 | | | 32 685.00 |
EA Autres dettes | 72 810.00 | | | 72 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 595.00 | | | 184 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 963.00 | | | 70 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 534.00 | | | 133 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 56 281.00 | 420.00 | 56 701.00 | 56 281.00 |
FG Production vendue services | 201 545.00 | | 201 545.00 | 201 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 826.00 | 420.00 | 258 246.00 | 257 826.00 |
FQ Autres produits | | | 3 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 569.00 | |
GE Autres charges | | | 6 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 817.00 | | | 261 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 006.00 | | | 289 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 190.00 | | | -27 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 197.00 | | 1 082.00 | 89 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 598.00 | | 905.00 | 67 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 049.00 | | 177.00 | 6 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 674.00 | 2 774.00 | | 74 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 124.00 | 2 774.00 | | 59 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 842.00 | 5 569.00 | | 2 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 842.00 | 5 569.00 | | 2 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 842.00 | 5 569.00 | | 2 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 569.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 717.00 | 55 717.00 | | 55 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 810.00 | 21 749.00 | 51 061.00 | 72 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
UX Autres créances clients | 19 303.00 | | | 19 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 093.00 | | | 10 093.00 |
VB T. V. A. | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
VI Groupe et associés | 23 382.00 | 23 382.00 | | 23 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 089.00 | 44 863.00 | 6 226.00 | 51 089.00 |
VW T.V.A. | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 595.00 | 133 534.00 | 51 061.00 | 184 595.00 |