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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 360.00 | 1 969.00 | 390.00 | 2 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 710.00 | 11 701.00 | 4 009.00 | 15 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 238.00 | 79 910.00 | 71 328.00 | 151 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 062.00 | 93 581.00 | 76 481.00 | 170 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
BT Marchandises | 85 734.00 | | 85 734.00 | 85 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 322.00 | 6 608.00 | 55 714.00 | 62 322.00 |
BZ Autres créances | 23 884.00 | | 23 884.00 | 23 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 800.00 | | 44 800.00 | 44 800.00 |
CF Disponibilités | 38 266.00 | | 38 266.00 | 38 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 537.00 | | 25 537.00 | 25 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 521.00 | 6 608.00 | 277 912.00 | 284 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 584.00 | 100 189.00 | 354 394.00 | 454 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 124 594.00 | 99 282.00 | | 124 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 286.00 | 25 312.00 | | 27 286.00 |
DL TOTAL (I) | 160 351.00 | 133 065.00 | | 160 351.00 |
DP Provisions pour risques | 41 230.00 | 41 230.00 | | 41 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 230.00 | 41 230.00 | | 41 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 880.00 | 85 305.00 | | 35 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 786.00 | 800.00 | | 1 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 595.00 | 26 557.00 | | 26 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 550.00 | 83 467.00 | | 88 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 812.00 | 196 130.00 | | 152 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 394.00 | 370 425.00 | | 354 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 245.00 | 160 255.00 | | 141 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 820.00 | | 5 084.00 | 192 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 841.00 | 170 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 841.00 | 166 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 969.00 | | 391.00 | 1 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 597.00 | | 4 193.00 | 190 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253.00 | | 500.00 | 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 658.00 | 26 652.00 | 27 728.00 | 94 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 915.00 | 55.00 | | 1 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 743.00 | 26 597.00 | 27 728.00 | 92 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 595.00 | 26 595.00 | | 26 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 071.00 | 38 071.00 | | 38 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 469.00 | 46 469.00 | | 46 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 875.00 | 24 307.00 | 11 568.00 | 35 875.00 |
VI Groupe et associés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 341.00 | | | 25 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 813.00 | 141 245.00 | 11 568.00 | 152 813.00 |