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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 592.00 | 2 333.00 | 259.00 | 2 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 520.00 | 13 411.00 | 4 109.00 | 17 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 801.00 | 79 044.00 | 40 756.00 | 119 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 670.00 | 94 789.00 | 45 881.00 | 140 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
BT Marchandises | 94 407.00 | | 94 407.00 | 94 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 639.00 | 3 858.00 | 55 781.00 | 59 639.00 |
BZ Autres créances | 17 084.00 | | 17 084.00 | 17 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
CF Disponibilités | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 203.00 | | 17 203.00 | 17 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 583.00 | 3 858.00 | 243 724.00 | 247 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 254.00 | 98 648.00 | 289 605.00 | 388 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 126 881.00 | 124 594.00 | | 126 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 552.00 | 27 286.00 | | -33 552.00 |
DL TOTAL (I) | 101 798.00 | 160 351.00 | | 101 798.00 |
DP Provisions pour risques | 41 230.00 | 41 230.00 | | 41 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 230.00 | 41 230.00 | | 41 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 897.00 | 35 880.00 | | 26 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | 1 786.00 | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 578.00 | 26 595.00 | | 31 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 932.00 | 88 550.00 | | 87 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 577.00 | 152 812.00 | | 146 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 605.00 | 354 394.00 | | 289 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 450.00 | 141 245.00 | | 140 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 063.00 | | 18 023.00 | 170 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 415.00 | 140 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 415.00 | 137 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 360.00 | | 233.00 | 2 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 949.00 | | 17 787.00 | 166 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 753.00 | | 3.00 | 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 581.00 | 25 742.00 | 24 534.00 | 93 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 969.00 | 364.00 | | 1 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 612.00 | 25 378.00 | 24 534.00 | 91 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 230.00 | | | 41 230.00 |
6T Sur comptes clients | 6 608.00 | 799.00 | 3 549.00 | 6 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 608.00 | 799.00 | 3 549.00 | 6 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 838.00 | 799.00 | 3 549.00 | 47 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 799.00 | 3 549.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 578.00 | 31 578.00 | | 31 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 352.00 | 39 352.00 | | 39 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 951.00 | 41 951.00 | | 41 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 54 913.00 | | | 54 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
VB T. V. A. | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 984.00 | 17 857.00 | 6 127.00 | 23 984.00 |
VI Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 640.00 | | | 15 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 530.00 | | | 27 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
VP Divers | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 203.00 | | | 17 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 428.00 | 94 428.00 | | 94 428.00 |
VW T.V.A. | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 577.00 | 140 450.00 | 6 127.00 | 146 577.00 |