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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 972.00 | | 44 972.00 | 44 972.00 |
AP Constructions | 43 299.00 | | 43 299.00 | 43 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 831.00 | 12 159.00 | 672.00 | 12 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 117.00 | 7 327.00 | 790.00 | 8 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 031.00 | 19 486.00 | 91 545.00 | 111 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BP En cours de production de services | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 195.00 | | 72 195.00 | 72 195.00 |
BZ Autres créances | 16 930.00 | | 16 930.00 | 16 930.00 |
CF Disponibilités | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 511.00 | | 93 511.00 | 93 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 541.00 | 19 486.00 | 185 055.00 | 204 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
DG Autres réserves | 42 083.00 | | | 42 083.00 |
DH Report à nouveau | 22 912.00 | 8 174.00 | | 22 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 171.00 | 25 038.00 | | 19 171.00 |
DL TOTAL (I) | 95 745.00 | 86 874.00 | | 95 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 257.00 | 7 022.00 | | 21 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 756.00 | 21 696.00 | | 8 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 820.00 | 32 614.00 | | 22 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 645.00 | 29 381.00 | | 30 645.00 |
EA Autres dettes | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 311.00 | 90 713.00 | | 89 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 055.00 | 177 586.00 | | 185 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 311.00 | 90 713.00 | | 89 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 257.00 | 7 022.00 | | 21 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 560 367.00 | | 560 367.00 | 560 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 367.00 | | 560 367.00 | 560 367.00 |
FM Production stockée | | | -3 940.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 028.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 537.00 | | | 12 537.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 845.00 | 11 777.00 | | 20 845.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 253.00 | | | 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 678.00 | 2 379.00 | | 1 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 678.00 | 2 379.00 | | 1 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 678.00 | -2 379.00 | | -1 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 425.00 | 4 914.00 | | 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 437.00 | 570 082.00 | | 557 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 266.00 | 545 045.00 | | 538 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 171.00 | 25 038.00 | | 19 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 041.00 | 4 466.00 | | 10 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 707.00 | | 950.00 | 110 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 626.00 | 111 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 626.00 | 64 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 972.00 | | | 44 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 123.00 | | 750.00 | 64 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 611.00 | | 200.00 | 1 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 084.00 | 1 028.00 | 626.00 | 19 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 084.00 | 1 028.00 | 626.00 | 19 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 820.00 | 22 820.00 | | 22 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 299.00 | 17 299.00 | | 17 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 72 195.00 | | | 72 195.00 |
VB T. V. A. | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 257.00 | 21 257.00 | | 21 257.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 942.00 | | | 12 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 768.00 | | | 10 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 494.00 | 89 294.00 | 1 200.00 | 90 494.00 |
VW T.V.A. | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
VX Obligations cautionnées | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 311.00 | 89 311.00 | | 89 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 078.00 | 4 644.00 | | 8 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 200.00 | 720.00 | | 1 200.00 |
ST Autres comptes | 60 681.00 | 49 580.00 | | 60 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 699.00 | 15 204.00 | | 15 699.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 796.00 | 4 836.00 | | 18 796.00 |
YT Sous‐traitance | 77 675.00 | 66 577.00 | | 77 675.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 149.00 | 881.00 | | 1 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 227.00 | 5 525.00 | | 9 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 007.00 | 47 734.00 | | 69 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 408.00 | 33 597.00 | | 36 408.00 |
ZE Dividendes | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 340.00 | 132 082.00 | | 168 340.00 |