| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 972.00 | | 44 972.00 | 44 972.00 |
AP Constructions | 43 299.00 | | 43 299.00 | 43 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 831.00 | 12 723.00 | 108.00 | 12 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 275.00 | 14 054.00 | 90 221.00 | 104 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BP En cours de production de services | 24 359.00 | | 24 359.00 | 24 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 853.00 | 1 082.00 | 80 770.00 | 81 853.00 |
BZ Autres créances | 12 507.00 | | 12 507.00 | 12 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 646.00 | | 7 646.00 | 7 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 933.00 | 1 082.00 | 126 851.00 | 127 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 208.00 | 15 137.00 | 217 072.00 | 232 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
DG Autres réserves | 67 112.00 | 60 417.00 | | 67 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 925.00 | 6 695.00 | | 925.00 |
DL TOTAL (I) | 121 699.00 | 120 774.00 | | 121 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 737.00 | 17 181.00 | | 14 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871.00 | 87.00 | | 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 048.00 | | | 18 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 562.00 | 13 748.00 | | 31 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 152.00 | 20 757.00 | | 27 152.00 |
EA Autres dettes | 3 002.00 | 23 224.00 | | 3 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 373.00 | 74 998.00 | | 95 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 072.00 | 195 772.00 | | 217 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 373.00 | 74 998.00 | | 95 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 491.00 | 7 167.00 | | 14 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 459 859.00 | | 459 859.00 | 459 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 859.00 | | 459 859.00 | 459 859.00 |
FM Production stockée | | | -36 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 082.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 44.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 125.00 | 17 881.00 | | 15 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | 491.00 | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | 491.00 | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245.00 | -453.00 | | -245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 153.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 915.00 | 441 341.00 | | 423 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 990.00 | 434 647.00 | | 422 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 925.00 | 6 695.00 | | 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 607.00 | 10 856.00 | | 10 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 275.00 | | | 104 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 972.00 | | | 44 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 462.00 | | | 57 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 866.00 | 188.00 | | 13 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 866.00 | 188.00 | | 13 866.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 082.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 082.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 082.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 082.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 562.00 | 31 562.00 | | 31 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 80 442.00 | 80 442.00 | | 80 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VB T. V. A. | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 737.00 | 14 737.00 | | 14 737.00 |
VI Groupe et associés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 206.00 | 103 206.00 | | 103 206.00 |
VW T.V.A. | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 324.00 | 77 324.00 | | 77 324.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 672.00 | 4 939.00 | | 7 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 540.00 | 11 978.00 | | 10 540.00 |
ST Autres comptes | 36 068.00 | 39 806.00 | | 36 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 180.00 | 19 163.00 | | 18 180.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 718.00 | 12 574.00 | | 1 718.00 |
YT Sous‐traitance | 70 040.00 | 64 399.00 | | 70 040.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
YW Taxe professionnelle | 906.00 | 898.00 | | 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 578.00 | 5 837.00 | | 8 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 882.00 | 58 176.00 | | 55 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 657.00 | 24 284.00 | | 31 657.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 595.00 | 135 345.00 | | 137 595.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |