| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 402.00 | 103 675.00 | 29 728.00 | 133 402.00 |
AH Fonds commercial | 1 062 935.00 | | 1 062 935.00 | 1 062 935.00 |
AP Constructions | 7 429.00 | 1 830.00 | 5 599.00 | 7 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 959 801.00 | 862 024.00 | 97 777.00 | 959 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 987.00 | | 14 987.00 | 14 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 236 587.00 | 970 312.00 | 1 266 274.00 | 2 236 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 490 691.00 | 128 931.00 | 361 760.00 | 490 691.00 |
BZ Autres créances | 36 605.00 | | 36 605.00 | 36 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 455.00 | | 15 455.00 | 15 455.00 |
CF Disponibilités | 13 810.00 | | 13 810.00 | 13 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 508.00 | | 89 508.00 | 89 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 069.00 | 128 931.00 | 517 138.00 | 646 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 882 656.00 | 1 099 244.00 | 1 783 412.00 | 2 882 656.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 683.00 | 13 683.00 | | 16 683.00 |
DG Autres réserves | 152 790.00 | 95 813.00 | | 152 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 527.00 | 59 977.00 | | -102 527.00 |
DL TOTAL (I) | 257 858.00 | 360 385.00 | | 257 858.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 023.00 | 661 209.00 | | 481 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 148.00 | 146 634.00 | | 177 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 55.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 761.00 | 428 947.00 | | 535 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 966.00 | 180 304.00 | | 103 966.00 |
EA Autres dettes | 16 066.00 | 6 522.00 | | 16 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 590.00 | 85 800.00 | | 171 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 485 554.00 | 1 509 472.00 | | 1 485 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 412.00 | 1 869 857.00 | | 1 783 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 233 558.00 | 980 691.00 | | 1 233 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 200.00 | 73 673.00 | | 74 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 849 814.00 | | 849 814.00 | 849 814.00 |
FG Production vendue services | 1 547 186.00 | 11 529.00 | 1 558 715.00 | 1 547 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 397 000.00 | 11 529.00 | 2 408 529.00 | 2 397 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 476 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 736 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 992 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 579.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 78 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 554 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 303.00 | 14 864.00 | | 64 303.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 64 462.00 | 31 609.00 | | 64 462.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 399.00 | 20 203.00 | | 2 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 255.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 399.00 | 24 458.00 | | 2 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 968.00 | 43 031.00 | | 13 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 83 959.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 968.00 | 126 990.00 | | 13 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 568.00 | -102 532.00 | | -11 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 482 727.00 | 4 723 556.00 | | 2 482 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 585 254.00 | 4 663 579.00 | | 2 585 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 527.00 | 59 977.00 | | -102 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 340.00 | 14 634.00 | | 27 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 168 406.00 | | 68 181.00 | 2 168 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 236 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 196 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 970 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 196 337.00 | | | 1 196 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 583.00 | | 11 431.00 | 958 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 487.00 | | 56 750.00 | 13 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 047.00 | 150 266.00 | | 820 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 388.00 | 287.00 | | 103 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 659.00 | 149 979.00 | | 716 659.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 751.00 | 111 579.00 | 399.00 | 17 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 751.00 | 111 579.00 | 399.00 | 17 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 751.00 | 151 579.00 | 399.00 | 17 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 579.00 | 399.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 761.00 | 535 761.00 | | 535 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 063.00 | 20 063.00 | | 20 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 694.00 | 19 694.00 | | 19 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 066.00 | 16 066.00 | | 16 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 590.00 | 171 590.00 | | 171 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 987.00 | | | 14 987.00 |
UX Autres créances clients | 490 691.00 | | | 490 691.00 |
VB T. V. A. | 25 395.00 | | | 25 395.00 |
VC Groupe et associés | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 675.00 | 61 675.00 | | 61 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 537.00 | 167 352.00 | 238 185.00 | 405 537.00 |
VI Groupe et associés | 170 398.00 | 170 398.00 | | 170 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 999.00 | | | 206 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 508.00 | | | 89 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 791.00 | 616 804.00 | 14 987.00 | 631 791.00 |
VW T.V.A. | 57 673.00 | 57 673.00 | | 57 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 743.00 | 1 233 558.00 | 238 185.00 | 1 471 743.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 978.00 | 14 025.00 | | 9 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 434.00 | 21 772.00 | | 20 434.00 |
ST Autres comptes | 311 565.00 | 1 661 527.00 | | 311 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 823.00 | 88 618.00 | | 146 823.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 510 806.00 | 421 482.00 | | 510 806.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 058.00 | 8 611.00 | | 11 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 036.00 | 22 636.00 | | 21 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 514 785.00 | 852 732.00 | | 514 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 313 418.00 | 694 062.00 | | 313 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 992 029.00 | 2 195 800.00 | | 992 029.00 |