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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 109.00 | 1 177.00 | 17 932.00 | 19 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 187.00 | | 8 187.00 | 8 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 546.00 | 1 177.00 | 356 369.00 | 357 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 060.00 | 7 754.00 | 24 306.00 | 32 060.00 |
BZ Autres créances | 214 967.00 | | 214 967.00 | 214 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 13 386.00 | | 13 386.00 | 13 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 716.00 | 7 754.00 | 255 962.00 | 263 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 262.00 | 8 931.00 | 612 331.00 | 621 262.00 |
CU Autres participations | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 683.00 | 16 683.00 | | 16 683.00 |
DG Autres réserves | 50 263.00 | 152 790.00 | | 50 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 894.00 | -102 527.00 | | -120 894.00 |
DL TOTAL (I) | 136 965.00 | 257 858.00 | | 136 965.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 157 379.00 | | | 157 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 379.00 | 40 000.00 | | 157 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 114.00 | 481 023.00 | | 96 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 177 148.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 849.00 | 535 761.00 | | 129 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 024.00 | 103 966.00 | | 92 024.00 |
EA Autres dettes | | 16 066.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 171 590.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 317 987.00 | 1 485 554.00 | | 317 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 331.00 | 1 783 412.00 | | 612 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 917.00 | 1 233 558.00 | | 279 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 614.00 | 74 200.00 | | 46 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 087 274.00 | | 1 087 274.00 | 1 087 274.00 |
FG Production vendue services | 234 297.00 | | 234 297.00 | 234 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 321 571.00 | | 1 321 571.00 | 1 321 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 983 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 754.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 157 379.00 | |
GE Autres charges | | | 162 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 135 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -626 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -628 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -370.00 | 64 303.00 | | -370.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 552.00 | 64 462.00 | | 15 552.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 671.00 | 2 399.00 | | 1 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 751 671.00 | 2 399.00 | | 1 751 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 486.00 | 13 968.00 | | 48 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 196 038.00 | | | 1 196 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 244 524.00 | 13 968.00 | | 1 244 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 507 147.00 | -11 568.00 | | 507 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 728.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 267 136.00 | 2 482 727.00 | | 3 267 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 388 030.00 | 2 585 254.00 | | 3 388 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 894.00 | -102 527.00 | | -120 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 252.00 | 27 340.00 | | 53 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 236 587.00 | | 294 114.00 | 2 236 587.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 805.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 805.00 | 338 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 173 155.00 | 357 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 196 337.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 970 013.00 | 19 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 196 337.00 | | | 1 196 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 013.00 | | 19 109.00 | 970 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 237.00 | | 275 005.00 | 70 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 970 312.00 | 1 177.00 | 970 312.00 | 970 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 675.00 | | 103 675.00 | 103 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 638.00 | 1 177.00 | 866 638.00 | 866 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 157 379.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 128 931.00 | 7 754.00 | 128 931.00 | 128 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 931.00 | 7 754.00 | 128 931.00 | 128 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 931.00 | 165 133.00 | 168 931.00 | 168 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 133.00 | 168 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 849.00 | 129 849.00 | | 129 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
UX Autres créances clients | 32 060.00 | | | 32 060.00 |
VB T. V. A. | 447.00 | | | 447.00 |
VC Groupe et associés | 206 358.00 | | | 206 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 663.00 | 47 663.00 | | 47 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 451.00 | 10 381.00 | 38 070.00 | 48 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 363 836.00 | | | 363 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 517.00 | 250 330.00 | 8 187.00 | 258 517.00 |
VW T.V.A. | 74 887.00 | 74 887.00 | | 74 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 987.00 | 279 917.00 | 38 070.00 | 317 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 113.00 | 9 978.00 | | 1 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 391.00 | 20 434.00 | | 67 391.00 |
ST Autres comptes | 143 503.00 | 311 565.00 | | 143 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 035.00 | 146 823.00 | | 141 035.00 |
YT Sous‐traitance | 329 739.00 | 510 806.00 | | 329 739.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 105.00 | 2 400.00 | | 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 675.00 | 11 058.00 | | 9 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 788.00 | 21 036.00 | | 10 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 929.00 | 514 785.00 | | 200 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 612.00 | 313 418.00 | | 165 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 681 773.00 | 992 029.00 | | 681 773.00 |