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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
AH Fonds commercial | 396 367.00 | | 396 367.00 | 396 367.00 |
AP Constructions | 323 626.00 | 158 427.00 | 165 198.00 | 323 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 779.00 | 59 566.00 | 109 212.00 | 168 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 358.00 | 134 241.00 | 78 116.00 | 212 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 058.00 | | 19 058.00 | 19 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 987.00 | 358 035.00 | 767 952.00 | 1 125 987.00 |
BT Marchandises | 28 562.00 | | 28 562.00 | 28 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 181.00 | | 11 181.00 | 11 181.00 |
BZ Autres créances | 43 660.00 | | 43 660.00 | 43 660.00 |
CF Disponibilités | 16 711.00 | | 16 711.00 | 16 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 147.00 | | 100 147.00 | 100 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 134.00 | 358 035.00 | 868 099.00 | 1 226 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 185 957.00 | 237 923.00 | | 185 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 149.00 | -51 966.00 | | -26 149.00 |
DL TOTAL (I) | 168 608.00 | 194 757.00 | | 168 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 855.00 | 83 913.00 | | 245 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 694.00 | 39 400.00 | | 258 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 412.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 685.00 | 52 675.00 | | 133 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 304.00 | 134 636.00 | | 53 304.00 |
EA Autres dettes | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 491.00 | 311 037.00 | | 699 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 099.00 | 505 794.00 | | 868 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 849 938.00 | | 849 938.00 | 849 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 938.00 | | 849 938.00 | 849 938.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -79 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 775.00 | |
GE Autres charges | | | 58 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 301.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 301.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 171.00 | 1 301.00 | | -9 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 944.00 | 688 561.00 | | 849 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 092.00 | 740 527.00 | | 876 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 149.00 | -51 966.00 | | -26 149.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 225.00 | 960.00 | | 225.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 661.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258 694.00 | 258 694.00 | | 258 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 685.00 | 133 685.00 | | 133 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 931.00 | 54 873.00 | 19 058.00 | 73 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 491.00 | 699 491.00 | | 699 491.00 |