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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
AH Fonds commercial | 396 367.00 | | 396 367.00 | 396 367.00 |
AP Constructions | 323 626.00 | 194 343.00 | 129 283.00 | 323 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 369.00 | 75 046.00 | 95 323.00 | 170 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 639.00 | 152 681.00 | 61 958.00 | 214 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 165.00 | | 19 165.00 | 19 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 966.00 | 427 870.00 | 702 096.00 | 1 129 966.00 |
BT Marchandises | 29 308.00 | | 29 308.00 | 29 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 266.00 | | 17 266.00 | 17 266.00 |
BZ Autres créances | 51 893.00 | | 51 893.00 | 51 893.00 |
CF Disponibilités | 13 826.00 | | 13 826.00 | 13 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 953.00 | | 117 953.00 | 117 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 919.00 | 427 870.00 | 820 049.00 | 1 247 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 185 957.00 | 185 957.00 | | 185 957.00 |
DH Report à nouveau | -26 149.00 | | | -26 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 510.00 | -26 149.00 | | -91 510.00 |
DL TOTAL (I) | 77 099.00 | 168 608.00 | | 77 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 507.00 | 245 855.00 | | 226 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 674.00 | 258 694.00 | | 240 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 391.00 | 180.00 | | 74 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 377.00 | 53 304.00 | | 201 377.00 |
EA Autres dettes | | 141 457.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 742 950.00 | 699 491.00 | | 742 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 049.00 | 868 099.00 | | 820 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 766.00 | 691 707.00 | | 637 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 687.00 | 59 326.00 | | 79 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 956 134.00 | | 956 134.00 | 956 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 134.00 | | 956 134.00 | 956 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 945.00 | |
GE Autres charges | | | 32 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 779.00 | | | 66 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 570.00 | | | 69 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 485.00 | 9 171.00 | | 128 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 166.00 | 9 171.00 | | 131 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 596.00 | -9 171.00 | | -61 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 230.00 | 849 944.00 | | 1 027 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 740.00 | 876 092.00 | | 1 118 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 510.00 | -26 149.00 | | -91 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 225.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 987.00 | | 6 770.00 | 1 125 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 791.00 | 1 129 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 791.00 | 708 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 167.00 | | | 402 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 762.00 | | 6 663.00 | 704 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 058.00 | | 107.00 | 19 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 035.00 | 69 945.00 | 110.00 | 358 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 235.00 | 69 945.00 | 110.00 | 352 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 391.00 | 74 391.00 | | 74 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 725.00 | 31 725.00 | | 31 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 603.00 | 22 603.00 | | 22 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 165.00 | | | 19 165.00 |
UX Autres créances clients | 17 266.00 | | | 17 266.00 |
VB T. V. A. | 18 903.00 | | | 18 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 687.00 | 79 687.00 | | 79 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 820.00 | 41 636.00 | 105 184.00 | 146 820.00 |
VI Groupe et associés | 240 674.00 | 240 674.00 | | 240 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 709.00 | | | 39 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 687.00 | | | 17 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 522.00 | 137 522.00 | | 137 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 302.00 | | | 15 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 984.00 | 74 819.00 | 19 165.00 | 93 984.00 |
VW T.V.A. | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 950.00 | 637 766.00 | 105 184.00 | 742 950.00 |