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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
AH Fonds commercial | 607 465.00 | | 607 465.00 | 607 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 700.00 | 2 871.00 | 5 829.00 | 8 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 687.00 | | 11 687.00 | 11 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 060.00 | 15 079.00 | 624 981.00 | 640 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 140.00 | | 446 140.00 | 446 140.00 |
BZ Autres créances | 40 502.00 | | 40 502.00 | 40 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 827.00 | | 13 827.00 | 13 827.00 |
CF Disponibilités | 450 193.00 | | 450 193.00 | 450 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 156.00 | | 957 156.00 | 957 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 216.00 | 15 079.00 | 1 582 137.00 | 1 597 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 742 275.00 | 712 362.00 | | 742 275.00 |
DH Report à nouveau | | -12 550.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 830.00 | 102 837.00 | | -37 830.00 |
DL TOTAL (I) | 712 695.00 | 810 900.00 | | 712 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 762.00 | 4 025.00 | | 42 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 574.00 | 1 055 090.00 | | 640 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 443.00 | 78 810.00 | | 137 443.00 |
EA Autres dettes | 48 663.00 | 18 255.00 | | 48 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 442.00 | 1 156 180.00 | | 869 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 137.00 | 1 967 080.00 | | 1 582 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 805 786.00 | | 805 786.00 | 805 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 786.00 | | 805 786.00 | 805 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 429 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 096.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 096.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 193.00 | -23 096.00 | | 5 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 386.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 487.00 | 948 127.00 | | 872 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 317.00 | 845 289.00 | | 910 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 830.00 | 102 837.00 | | -37 830.00 |