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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
AH Fonds commercial | 607 465.00 | | 607 465.00 | 607 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 687.00 | | 11 687.00 | 11 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 060.00 | 20 908.00 | 619 152.00 | 640 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 176.00 | 2 869.00 | 441 307.00 | 444 176.00 |
BZ Autres créances | 47 705.00 | | 47 705.00 | 47 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 827.00 | | 13 827.00 | 13 827.00 |
CF Disponibilités | 369 872.00 | | 369 872.00 | 369 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 420.00 | 2 869.00 | 880 551.00 | 883 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 479.00 | 23 777.00 | 1 499 703.00 | 1 523 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 624 493.00 | 704 445.00 | | 624 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 996.00 | 20 048.00 | | -37 996.00 |
DL TOTAL (I) | 594 747.00 | 732 743.00 | | 594 747.00 |
DP Provisions pour risques | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 932.00 | 21 754.00 | | 127 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 588.00 | 842 216.00 | | 683 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 886.00 | 118 462.00 | | 83 886.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 89 485.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 446.00 | 1 071 917.00 | | 895 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 703.00 | 1 804 660.00 | | 1 499 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 060.00 | | | 640 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 619 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 619 673.00 | | | 619 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 687.00 | | | 11 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 979.00 | 2 929.00 | | 17 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 771.00 | 2 929.00 | | 5 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 510.00 | | |
6T Sur comptes clients | 31 237.00 | 2 869.00 | 31 237.00 | 31 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 237.00 | 2 869.00 | 31 237.00 | 31 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 237.00 | 12 379.00 | 31 237.00 | 31 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 588.00 | 683 588.00 | | 683 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 445.00 | 16 445.00 | | 16 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 687.00 | | | 11 687.00 |
UX Autres créances clients | 427 693.00 | | | 427 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 483.00 | | | 16 483.00 |
VB T. V. A. | 33 562.00 | | | 33 562.00 |
VI Groupe et associés | 127 932.00 | 47 932.00 | 80 000.00 | 127 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 803.00 | 478 633.00 | 28 170.00 | 506 803.00 |
VW T.V.A. | 56 977.00 | 56 977.00 | | 56 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 446.00 | 815 446.00 | 80 000.00 | 895 446.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |