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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 013.00 | 6 777.00 | 7 236.00 | 14 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 513.00 | 6 777.00 | 14 736.00 | 21 513.00 |
BT Marchandises | 1 035 300.00 | | 1 035 300.00 | 1 035 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 108.00 | 26 749.00 | 35 360.00 | 62 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 585.00 | | 30 585.00 | 30 585.00 |
BZ Autres créances | 25 490.00 | | 25 490.00 | 25 490.00 |
CF Disponibilités | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 305.00 | 26 749.00 | 1 128 556.00 | 1 155 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 818.00 | 33 526.00 | 1 143 292.00 | 1 176 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 494 001.00 | 449 839.00 | | 494 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 650.00 | 44 162.00 | | 29 650.00 |
DK Provisions réglementées | | 7 613.00 | | |
DL TOTAL (I) | 532 451.00 | 510 414.00 | | 532 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 491.00 | 28 588.00 | | 178 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 048.00 | 63 102.00 | | 61 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 908.00 | 199 225.00 | | 295 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 300.00 | 94 264.00 | | 73 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 841.00 | 385 179.00 | | 610 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 292.00 | 895 593.00 | | 1 143 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 747.00 | 385 179.00 | | 458 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 459.00 | 28 588.00 | | 27 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 650 773.00 | |
FG Production vendue services | | | 57 063.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 707 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 718 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 294 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -832 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 681 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 332.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239.00 | | | 239.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 344.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 344.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 852.00 | -344.00 | | 7 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 680.00 | 14 872.00 | | 6 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 726 269.00 | 1 553 698.00 | | 1 726 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 696 619.00 | 1 509 536.00 | | 1 696 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 650.00 | 44 162.00 | | 29 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 912.00 | 1 865.00 | | 4 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 912.00 | 1 865.00 | | 4 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 908.00 | 295 908.00 | | 295 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 048.00 | 61 048.00 | | 61 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 459.00 | 27 459.00 | | 27 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 032.00 | 1 032.00 | 105 000.00 | 151 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 211.00 | 57 711.00 | 7 500.00 | 65 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 747.00 | 458 747.00 | 105 000.00 | 608 747.00 |