| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 631.00 | 7 498.00 | 6 133.00 | 13 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 131.00 | 7 498.00 | 13 633.00 | 21 131.00 |
BT Marchandises | 900 397.00 | | 900 397.00 | 900 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 074.00 | 26 749.00 | 54 326.00 | 81 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
BZ Autres créances | 49 490.00 | | 49 490.00 | 49 490.00 |
CF Disponibilités | 43 780.00 | | 43 780.00 | 43 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 062.00 | 26 749.00 | 1 074 314.00 | 1 101 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 193.00 | 34 247.00 | 1 087 946.00 | 1 122 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 523 651.00 | 494 001.00 | | 523 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 317.00 | 29 650.00 | | 41 317.00 |
DL TOTAL (I) | 573 768.00 | 532 451.00 | | 573 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 618.00 | 178 491.00 | | 179 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 273.00 | 61 048.00 | | 40 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 094.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 476.00 | 295 908.00 | | 218 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 812.00 | 73 300.00 | | 65 812.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 179.00 | 610 841.00 | | 514 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 946.00 | 1 143 292.00 | | 1 087 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 179.00 | 458 747.00 | | 379 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 857.00 | 27 459.00 | | 27 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 616 435.00 | 1 628 251.00 | 2 244 686.00 | 616 435.00 |
FG Production vendue services | 61 101.00 | | 61 101.00 | 61 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 536.00 | 1 628 251.00 | 2 305 787.00 | 677 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 305 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 851 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 134 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 753.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 244 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 919.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 450.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 880.00 | 239.00 | | 1 880.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 613.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 880.00 | 7 852.00 | | 1 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 835.00 | 7 852.00 | | 1 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 968.00 | 6 680.00 | | 10 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 307 669.00 | 1 726 269.00 | | 2 307 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 266 352.00 | 1 696 619.00 | | 2 266 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 317.00 | 29 650.00 | | 41 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 513.00 | | 650.00 | 21 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 032.00 | 21 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 032.00 | 13 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 013.00 | | 650.00 | 14 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 777.00 | 1 753.00 | 1 032.00 | 6 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 777.00 | 1 753.00 | 1 032.00 | 6 777.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 749.00 | | | 26 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 749.00 | | | 26 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 749.00 | | | 26 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 476.00 | 218 476.00 | | 218 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 930.00 | 29 930.00 | | 29 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
VB T. V. A. | 49 490.00 | 49 490.00 | | 49 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 618.00 | 44 618.00 | 120 000.00 | 179 618.00 |
VI Groupe et associés | 40 273.00 | 40 273.00 | | 40 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 074.00 | 54 326.00 | 26 749.00 | 81 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 386.00 | 130 137.00 | 34 249.00 | 164 386.00 |
VW T.V.A. | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 179.00 | 379 179.00 | 120 000.00 | 514 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 407.00 | | | 23 407.00 |
ST Autres comptes | 33 181.00 | | | 33 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
YT Sous‐traitance | 25 882.00 | | | 25 882.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 180.00 | | | 136 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 306 169.00 | | | 306 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 880.00 | | | 114 880.00 |