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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 692 040.00 | | 692 040.00 | 692 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 458.00 | 28 820.00 | 77 638.00 | 106 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 643.00 | 3 352.00 | 10 291.00 | 13 643.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 379.00 | | 35 379.00 | 35 379.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 045.00 | 396 172.00 | 1 002 873.00 | 1 399 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 230.00 | | 15 230.00 | 15 230.00 |
BT Marchandises | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 246.00 | | 8 246.00 | 8 246.00 |
BZ Autres créances | 66 767.00 | 3 835.00 | 62 932.00 | 66 767.00 |
CF Disponibilités | 433 368.00 | | 433 368.00 | 433 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 009.00 | 3 835.00 | 524 175.00 | 528 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 054.00 | 400 006.00 | 1 527 048.00 | 1 927 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 879.00 | | | 36 879.00 |
CU Autres participations | 520 025.00 | 334 000.00 | 186 025.00 | 520 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 719 051.00 | 834 045.00 | | 719 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 843.00 | -114 994.00 | | 110 843.00 |
DL TOTAL (I) | 838 694.00 | 727 851.00 | | 838 694.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 589.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 589.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 621.00 | 245.00 | | 487 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 972.00 | 1 376.00 | | 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 348.00 | 23 700.00 | | 83 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 412.00 | 2 890.00 | | 116 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25.00 | | |
EA Autres dettes | | 7 923.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 688 354.00 | 36 159.00 | | 688 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 048.00 | 769 598.00 | | 1 527 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 419.00 | 36 159.00 | | 277 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 245.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 066.00 | | 24 066.00 | 24 066.00 |
FD Production vendue biens | 1 359 329.00 | | 1 359 329.00 | 1 359 329.00 |
FG Production vendue services | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 385 257.00 | | 1 385 257.00 | 1 385 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 669.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 390.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 113.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 380 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 382 113.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | 3 752.00 | | 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 709.00 | 338 332.00 | | 5 709.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 504.00 | 342 084.00 | | 7 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 504.00 | 40 028.00 | | -7 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 915.00 | -800.00 | | 32 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 422 758.00 | 881 695.00 | | 1 422 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 915.00 | 996 690.00 | | 1 311 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 843.00 | -114 994.00 | | 110 843.00 |