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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 692 040.00 | | 692 040.00 | 692 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 458.00 | 63 315.00 | 43 143.00 | 106 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 189.00 | 19 196.00 | 52 994.00 | 72 189.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 958.00 | | 36 958.00 | 36 958.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 271.00 | 431 262.00 | 1 027 009.00 | 1 458 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 449.00 | | 9 449.00 | 9 449.00 |
BT Marchandises | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 748.00 | | 10 748.00 | 10 748.00 |
BZ Autres créances | 64 601.00 | 3 835.00 | 60 767.00 | 64 601.00 |
CF Disponibilités | 644 944.00 | | 644 944.00 | 644 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 117.00 | 3 835.00 | 729 283.00 | 733 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 388.00 | 435 096.00 | 1 756 291.00 | 2 191 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 958.00 | | | 36 958.00 |
CU Autres participations | 520 025.00 | 318 751.00 | 201 274.00 | 520 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 829 894.00 | 719 051.00 | | 829 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 629.00 | 110 843.00 | | 206 629.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 323.00 | 838 694.00 | | 1 045 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 278.00 | 487 621.00 | | 411 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | 972.00 | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 153.00 | 83 348.00 | | 163 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 335.00 | 116 412.00 | | 136 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 969.00 | 688 354.00 | | 710 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 291.00 | 1 527 048.00 | | 1 756 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 350.00 | 277 419.00 | | 377 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 190.00 | | 29 190.00 | 29 190.00 |
FD Production vendue biens | 1 554 871.00 | | 1 554 871.00 | 1 554 871.00 |
FG Production vendue services | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 586 323.00 | | 1 586 323.00 | 1 586 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 633 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 339.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 464.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 466.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 396.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 907.00 | 29 509.00 | | 11 907.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 898.00 | 12 023.00 | | 12 898.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 143.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 709.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 653.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 7 504.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 070.00 | -7 504.00 | | 10 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 258.00 | 32 915.00 | | 68 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 657 933.00 | 1 422 758.00 | | 1 657 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 304.00 | 1 311 915.00 | | 1 451 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 629.00 | 110 843.00 | | 206 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 045.00 | | 60 125.00 | 1 399 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 587 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 1 458 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 692 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 692 040.00 | | | 692 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 101.00 | | 58 546.00 | 120 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586 904.00 | | 1 579.00 | 586 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 172.00 | 50 339.00 | | 32 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 172.00 | 50 339.00 | | 32 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 367 835.00 | | 15 249.00 | 367 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367 835.00 | | 15 249.00 | 367 835.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 15 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 153.00 | 163 153.00 | | 163 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 834.00 | 62 834.00 | | 62 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 069.00 | 57 069.00 | | 57 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 958.00 | 36 958.00 | | 36 958.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
VB T. V. A. | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 278.00 | 77 659.00 | 319 911.00 | 411 278.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 280.00 | | | 76 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 230.00 | | | 62 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 770.00 | 145 170.00 | 600.00 | 145 770.00 |
VW T.V.A. | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 969.00 | 377 350.00 | 319 911.00 | 710 969.00 |