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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 826.00 | | 121 826.00 | 121 826.00 |
AP Constructions | 46 965.00 | 33 828.00 | 13 137.00 | 46 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 494.00 | 62 824.00 | 20 669.00 | 83 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 882.00 | 96 652.00 | 159 230.00 | 255 882.00 |
BT Marchandises | 148 769.00 | | 148 769.00 | 148 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
BZ Autres créances | 13 148.00 | | 13 148.00 | 13 148.00 |
CF Disponibilités | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 202.00 | | 175 202.00 | 175 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 084.00 | 96 652.00 | 334 432.00 | 431 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 107 126.00 | | | 107 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 233.00 | | | 18 233.00 |
DL TOTAL (I) | 134 159.00 | | | 134 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 222.00 | | | 55 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 597.00 | | | 41 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 229.00 | | | 64 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 263.00 | | | 38 263.00 |
EA Autres dettes | 961.00 | | | 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 272.00 | | | 200 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 432.00 | | | 334 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 471.00 | | | 161 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 343 618.00 | | 343 618.00 | 343 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 618.00 | | 343 618.00 | 343 618.00 |
FQ Autres produits | | | 24 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 050.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 543.00 | | | 12 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 773.00 | | | 12 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 227.00 | | | 32 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 714.00 | | | 412 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 480.00 | | | 394 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 233.00 | | | 18 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 506.00 | | -4 081.00 | 272 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 543.00 | 255 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 543.00 | 121 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 369.00 | | | 134 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 091.00 | | 2 367.00 | 128 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 046.00 | | -6 448.00 | 10 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 602.00 | 10 050.00 | | 86 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 602.00 | 10 050.00 | | 86 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 229.00 | 64 229.00 | | 64 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
UX Autres créances clients | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
VB T. V. A. | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 222.00 | 16 421.00 | 3 802.00 | 55 222.00 |
VI Groupe et associés | 41 597.00 | 41 597.00 | | 41 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 502.00 | | | 61 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29.00 | | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 124.00 | 21 527.00 | 3 598.00 | 25 124.00 |
VW T.V.A. | 16 599.00 | 16 599.00 | | 16 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 272.00 | 161 471.00 | 3 802.00 | 200 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -30.00 | | | -30.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
ST Autres comptes | 36 921.00 | | | 36 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 924.00 | | | 39 924.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 724.00 | | | 68 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 374.00 | | | 50 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 360.00 | | | 83 360.00 |