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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 826.00 | | 121 826.00 | 121 826.00 |
AP Constructions | 46 965.00 | 37 392.00 | 9 573.00 | 46 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 494.00 | 69 249.00 | 14 244.00 | 83 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 882.00 | 106 641.00 | 149 241.00 | 255 882.00 |
BT Marchandises | 142 270.00 | | 142 270.00 | 142 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 973.00 | | 9 973.00 | 9 973.00 |
BZ Autres créances | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
CF Disponibilités | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 589.00 | | 155 589.00 | 155 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 472.00 | 106 641.00 | 304 831.00 | 411 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 125 359.00 | | | 125 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 030.00 | | | -12 030.00 |
DL TOTAL (I) | 122 129.00 | | | 122 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 941.00 | | | 29 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 708.00 | | | 41 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 683.00 | | | 43 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 542.00 | | | 30 542.00 |
EA Autres dettes | 36 828.00 | | | 36 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 701.00 | | | 182 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 831.00 | | | 304 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 400.00 | | | 164 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 432.00 | | 201 432.00 | 201 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 432.00 | | 201 432.00 | 201 432.00 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 989.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 874.00 | | | 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 874.00 | | | 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -874.00 | | | -874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 466.00 | | | 201 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 496.00 | | | 213 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 030.00 | | | -12 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 882.00 | | | 255 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 826.00 | | | 121 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 458.00 | | | 130 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 652.00 | 9 989.00 | | 96 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 652.00 | 9 989.00 | | 96 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 683.00 | 43 683.00 | | 43 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 828.00 | 36 828.00 | | 36 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
UX Autres créances clients | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 426.00 | 8 124.00 | 18 301.00 | 26 426.00 |
VI Groupe et associés | 41 708.00 | 41 708.00 | | 41 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 786.00 | | | 18 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 499.00 | 11 901.00 | 3 598.00 | 15 499.00 |
VW T.V.A. | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 701.00 | 164 400.00 | 18 301.00 | 182 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
ST Autres comptes | 24 956.00 | | | 24 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 681.00 | | | 15 681.00 |
YT Sous‐traitance | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 881.00 | | | 51 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 114.00 | | | 15 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 124.00 | | | 47 124.00 |